$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$
近段，整个轮胎板块走势令人心寒。这也正好印证覆巢之下无完卵的大道。在大势颓废的氛围下，暂时的黯淡无光情有可原。情绪可以发泄，但仍需理性看待。有人独自神伤，但有人“趁虚而入”。。。。。。
大聪明连续5日、20日、60日、近一年不断增仓，且比例逐渐新高。面对这个操作，各位看官，你将如何应对？（截图仅为举例之用，非诱导荐股！）
大道至简，没有今天播种，明天就能收获的道理。四季轮回，春播秋收才是天道运行的固定规律，不可违逆。基本的人力物力时间成本也是必须D。
目前仓位里持有部分轮胎标的，对于未来的盈利及继续持有逻辑，部分理解如下：
1、轮胎需求与汽车板块的热度息息相关。拿国内经济基本面来看，村里今年希望撑起5%的GDP增长，地产、新能源车等是重点使用板块，在古代，说是提升为带刀侍卫，应该不算过分。从年报、一季报数据来看，可以验证。相信在不久的半年报，也会有不错的成绩，我们拭目以待。需求在，且需求持续增长，此逻辑一！
2、出海业务明朗。内卷要卷，海也要趟。在当下，得海外，得永生。当下轮胎出海发展势头良好。虽然在全球市场我国轮胎在品牌、市场占有率等方面暂时不占优势，但趋势稳中向好。相信研究各关注标的的同学心中都有一面明镜。出海业务趋势向好，此逻辑二！
3、欧美经济基本面稳定。这是轮胎板块尤其是出海业务占比不低的标的需要重点关注的参数指标，算是重点的参数。从漂亮国这几月的数据来看，目前基本盘还在，近期崩溃的可能性低。基本盘稳定，此为逻辑三！
4、原材料成本及海运风险。国内轮胎主要材料为国内天然橡胶（海南、云南、广西和广东等地区，主要为海南）；海外进口橡胶，主要进口来源地是东南亚国家，如泰国（全球第一大天然橡胶出口国）、马来西亚、印度尼西亚、越南、缅甸等；合成橡胶，主要由石化产品如石油和天然气提炼而来。但主要以天然橡胶为主，尤其是中高端轮胎，尤其是打海外市场的产品。从今年国内及国际橡胶实物报价及期货报价走势看，成本剧烈上涨风险目前暂未发生。东南亚市场风险未来大变局也暂时看不到。另一方面，海运，众所周知的原因，红海那边打得红彤彤的一片（不然海控不会近期蹭蹭的往上），短期内给市场带来一定的负面影响。如果从外贸几种报价方式看：FOB、CIF、CFR、EXW等，这部分风险可以与买方共同从成本、风险、交期等各方一起分担。海运价格及海运资源紧张是当前一个很显性的不利因素，但拉长一些投资时间段来看，不是核心要素，也不是主要矛盾。黎明前的黑暗，太阳出来后，自然风轻云淡。至于其他的短期不确定的干扰项，亦可参考海运风险一并处理。
总之，从目前来看，轮胎的投资逻辑从短中期看（长期或许更好），在没有更好更确定的投资标的前提下，值得拥有。道路可能曲折，但前途光明。不信，且坐等看半年报！！