总结:
这周两市都收了一根超级大的周阳k线，其中创业板和科创板更强一些。这根周阳k线一方面是周一调整之后最底部起来，还有从涨幅来看，是近两年来涨幅最大的。从宏观基本面看，市场在预期疫情政策的变化，所谓的传闻牛观察下来，发现本质还是低仓位开始驱动，换个角度就是由于整体市场低仓位，部分结构已经走强，叠加疫情放松的预期传闻，市场补了一波仓位就涨起来了。这充分说明市场调整的足够充分，对积极因子的边际开始交易。从板块上看，这周对疫情放松预期的旅游酿酒板块涨幅最大，同时汽车和新能源相关的板块也涨幅大，落后的是银行石油和房地产等板块，从这也能看出来市场在交易预期改善后市场的变化。题材也比较活跃，在交易供销社和大食堂等内循环农村安全等板块。
预期:
从三因子模型看一下市场，从流动性角度看，市场目前流动性改善比较好，海外美元指数开始回落，人民币也企稳。从基本面角度看，外地封控措施还在进行，会影响一部分公司的业绩，但其他应该还好。从风险偏好角度讲，市场在逐步回暖之中。综上而言，市场在短期大幅上涨之后，会有一定阻力，但总体边际改善比较大。从宏观看，周六疫情防控常规会议大家比较失望，这个正常，会造成一定的波动。但应该来讲，没人会根据常规的会议做出什么决定，还是需要更高层的政策预期，同时北京马拉松正常进行，也需要在动态变化中给领导更好的预期才行。从板块来讲，市场对低位没涨有边际改善的板块需要注意，比如有色金属，锂矿迟迟没涨，因为变成安全概念，整个盐湖提锂板块就爆发了。周五外盘有色波动较大，对需要自主可控的金属板块也是一个提振。同时对新能源板块来讲，光伏板块目前预期比较充足，但基本面确实在好转，新能源车预期很低，如果预期真的是疫情改善，这个板块应该也有机会。如果市场震荡，信创军工等板块这周涨幅少，也可以看看。医药还是细分比较多分化中进行。新的概念也可以看看。
操作:
周初跟着市场调整了结构，周二中午开始加了不少疫情预期开放的仓位，后面持续仓位比较高，相对均衡。
周初看市场对疫情板块的演绎，看那个结构会走出来，指数强势震荡期看板块选择，保持一个稳定的心态。#创作者中心# #复盘# #星计划达人#