股票投资记录第2个月总结 2020/8/1

 

7月份,股票投资账号上涨了27.3%,上个月是-1.7%。

这个月的操作是将贵州茅台中国建材华新水泥的分红收入买入苏博特。其他股票的分红到账后,计划买入苏博特。

1.中国建材

中国建材7月24日发布公告,要将所有的非上市水泥资产出售给天山股份。中国建材占有天山股份45.87%的股份。

中国建材要出售的水泥企业有中国联合水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥,还有中建材投资所属的一些水泥企业。

中国建材在公告中说,此举是为了解决公司附属公司之间的同业竞争。其实质是将中国建材下面的非上市水泥业务打包在A股借壳上市。这个资产包2019年的收入大概有1500亿元,营业利润200亿元左右。

中国建材来说,

(1)出售水泥资产会获得现金,降低负债率,改善资产负债表。通过A股的市场定价,市场也会对中国建材低估的水泥资产重新认识。

(2)中国建材的水泥业务整合迈出了关键一步,对提升附属企业的内部协同以及降本增效方面会逐渐显现。

天山股份的角度来说,是蛇吞象。重组后的天山股份将是一个巨无霸水泥企业。天山股份2019年的收入97亿元,营业利润24亿元。天山股份7月27日停牌时的市值是189亿元。

2.华新水泥

华新水泥7月7日发布了上半年业绩预减公告,上半年净利润减少25%-30%。将业绩拆解成季度,2020年1季度净利润同比减少63%,2季度减少12%。考虑到华新水泥的业务收入有1/3来自湖北,华新水泥二季度的业绩还是相当可以的。预计全年的业绩大概能有10%左右的增长。

3.上峰水泥

上峰水泥7月13日发布了上半年业绩预告,净利润同比增长3%~6%之间。其1季度的利润同比-6%。

4.长安B

长安汽车

(1)7月15日,发布上半年业绩预告,盈利20亿元-30亿元,去年同期是亏损22.4亿元。但由于上半年有52.75亿元的非经常收益,所以其主营业务是大幅亏损的,亏损额度在22.75亿元 - 32.75亿元。其2020年1季度的扣非净利润为-17.9亿元。那么其2季度的亏损在5亿元 - 15亿元之间。

(2)7月13日,发布了股票激励计划。目标的设定非常低,其核心指标是2021年、2022年、2023年的净利润分别为34亿、50亿、54亿元。

上面两条公告导致长安B的股价在7月份表现不好。汽车行业不是好的赛道,长安也不是称得上优秀企业。 让人心动的是长安B的185亿元市值和汽车行业巨大的业绩弹性。期待下半年汽车销售和业绩能够好转。

5.贵州茅台

贵州茅台7月28日发布了上半年半年报。实现营业收入 440亿元,同比增长 11.3%;实现归属于上市公司股东的净利润 226 亿元,同比增长 13.3%。半年报中的关键点是收入增长来自“销售渠道调整及产品机构变化”。没有提价,没有增加销量,轻轻松松增长11.3%。

6.苏博特

苏博特7月3日发布上半年业绩预告,预计上半年的净利润在1.6亿元 - 1.7亿元,同比增长20% - 30%。其1季度的净利润为0.5亿元,同比增长1.2%。


 

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