7月份,股票投资账号上涨了27.3%,上个月是-1.7%。
这个月的操作是将贵州茅台、中国建材、华新水泥的分红收入买入苏博特。其他股票的分红到账后,计划买入苏博特。
1.中国建材
中国建材7月24日发布公告,要将所有的非上市水泥资产出售给天山股份。中国建材占有天山股份45.87%的股份。
中国建材要出售的水泥企业有中国联合水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥,还有中建材投资所属的一些水泥企业。
中国建材在公告中说,此举是为了解决公司附属公司之间的同业竞争。其实质是将中国建材下面的非上市水泥业务打包在A股借壳上市。这个资产包2019年的收入大概有1500亿元,营业利润200亿元左右。
对中国建材来说,
(1)出售水泥资产会获得现金,降低负债率,改善资产负债表。通过A股的市场定价,市场也会对中国建材低估的水泥资产重新认识。
(2)中国建材的水泥业务整合迈出了关键一步,对提升附属企业的内部协同以及降本增效方面会逐渐显现。
从天山股份的角度来说,是蛇吞象。重组后的天山股份将是一个巨无霸水泥企业。天山股份2019年的收入97亿元,营业利润24亿元。天山股份7月27日停牌时的市值是189亿元。
2.华新水泥
华新水泥7月7日发布了上半年业绩预减公告,上半年净利润减少25%-30%。将业绩拆解成季度,2020年1季度净利润同比减少63%,2季度减少12%。考虑到华新水泥的业务收入有1/3来自湖北,华新水泥二季度的业绩还是相当可以的。预计全年的业绩大概能有10%左右的增长。
3.上峰水泥
上峰水泥7月13日发布了上半年业绩预告,净利润同比增长3%~6%之间。其1季度的利润同比-6%。
4.长安B
长安汽车:
(1)7月15日,发布上半年业绩预告,盈利20亿元-30亿元,去年同期是亏损22.4亿元。但由于上半年有52.75亿元的非经常收益,所以其主营业务是大幅亏损的,亏损额度在22.75亿元 - 32.75亿元。其2020年1季度的扣非净利润为-17.9亿元。那么其2季度的亏损在5亿元 - 15亿元之间。
(2)7月13日,发布了股票激励计划。目标的设定非常低,其核心指标是2021年、2022年、2023年的净利润分别为34亿、50亿、54亿元。
上面两条公告导致长安B的股价在7月份表现不好。汽车行业不是好的赛道,长安也不是称得上优秀企业。 让人心动的是长安B的185亿元市值和汽车行业巨大的业绩弹性。期待下半年汽车销售和业绩能够好转。
5.贵州茅台
贵州茅台7月28日发布了上半年半年报。实现营业收入 440亿元,同比增长 11.3%;实现归属于上市公司股东的净利润 226 亿元,同比增长 13.3%。半年报中的关键点是收入增长来自“销售渠道调整及产品机构变化”。没有提价,没有增加销量,轻轻松松增长11.3%。
6.苏博特
苏博特7月3日发布上半年业绩预告,预计上半年的净利润在1.6亿元 - 1.7亿元,同比增长20% - 30%。其1季度的净利润为0.5亿元,同比增长1.2%。