提篮桥的垃圾佬

提篮桥的垃圾佬

政治和制度套利,提篮桥进修班,核扩散主义者

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宏观对冲的本质是流动性对冲,而不是标的对冲。
宏观波动交易的本质,是交易不同货币的流动性周期和流动性释放机制。
是在约翰劳的泡沫和南海泡沫,乃至实物郁金香泡沫中,交易不同的货币对冲机制。
黄金→白银/土地→交子/债币。
流动性偏好和流动性分发交易,才是真正的宏观交易

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[吐血][吐血][吐血]
经济周期,是市场经济的常态,和女人大姨妈一样。你嗑避孕药,可以不来,但是你一直不来,要么是一直嗑药,要么和你肚里怀了个妖怪。
衰退,不是经济体必然经历的吗?
避孕药吃上瘾了,看见大姨妈,就嗷嗷叫了?那十年衰退,10年滞涨,大伙儿,还不要灰心丧气,绝...

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转向消费为主的经济,对于非全球化货币,就是自掘坟墓。
你消费了,那谁帮你储蓄啊。
有些基金经理和大V的观点,只能说智力感人。
国际货币,意味着你消费,别人帮你储蓄。要领悟,出口货币,是什么意思。

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$花园生物(SZ300401)$ $正丹股份(SZ300641)$
这是想锚定正丹,讲故事吧。
看线,也是有人做盘,试盘,但是你5000亿的量,拉升派发,可真是,过于NC了。

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我以前蛮好奇的,大多数时候,人买股票是怎么决策的。
后来我发现,决策锚,是很有意思。这个锚,是很好的观察标。
锚,分为基本面锚,情绪锚,流动性锚,风偏锚。
比如以化工行业为利
今年最好的是云天化,作为基本面。
情绪锚,无疑是正丹,它极大的提高了整个板块的情绪溢...

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为什么第二轮普遍弱于第一轮呢?
因为筹码不如第一轮干净,筹码的持有者,对故事产生了抗体。
如果没有总体市场的情绪和流动性溢注,普遍的就会出现,里面的人回本了想赶紧卖出去,外面的人看着线不敢买。
情绪啊,故事啊,就好像病毒,一旦有了抗体和抗性,就很难传播了。
$正丹...

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没有中性市场,没有中性货币,没有中性政策。
[抠鼻][抠鼻][抠鼻]我一直以为这是常识,结果我发现还真正各种各样的傻子信这玩意儿。

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为啥Fed改数据也不降息呢?
你把时间拉到二战后,为啥英国打死了也要维持金本位,也不降息。
宏观神凯恩斯天天报纸上吊,英国央行加了10年,加出了几次衰退,它就是不降。
因为地缘政治啊,朋友。[摊手][摊手][摊手]去看看斯特朗和诺曼。你会明白很多事情。

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比如以降息为例把,大多数雪球鸡精,大V,谈来半天。
其实周小川在2016年,都说来大白话。
中国作为一个经济大国,货币政策不会过度基于外部经济或者资本流动来制定。更重要的还是考虑中国宏观经济整体情况,在新常态下使经济发展转向新的增长模式,更加健康可持续,结构更加优化。
各...

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$隆基绿能(SH601012)$$第一太阳能(FSLR)$
这两个之间的溢价,就是纯粹的美国流动性溢价。

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[吐血][吐血][吐血]不要问我,我就是发现有些主打宏观波动的头部私募,流动性转向判断稀烂,经济史,经济周期史稀烂。
那时候,我就觉得他们宏观肯定是只会念经的水平。

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凯恩斯谈现金流,短线,与价值投资。

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我最近琢磨了一下,报团的标的。
行业龙头,其实有至少1/2个标准差的流动性报团溢价

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以前我觉得雪球大V,宏观应该都不错。
后来我发现,都是抖音经济学宏观水平,再然后我发现公募私募基金经理水平也一般,不如开开心心看看李杨和社科院的几个老师。
业界的水平,差学界几个gap。

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回到月初央行抽债券后,市场选择的方向。化工,汽车,cpo,锂矿+铜,接着的中免。
你看啊,目前走的最好的,其实是北汽和铜。
化工感觉唯一能买的就是蒸蛋,卖给傻子,cpo,承接一般。
锂矿基本没有承接,中免哥还有承接。

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$鲁西化工(SZ000830)$
这个算是化工承接的观察标吧。
看看流动性分发如何
$茂化实华(SZ000637)$ 这个也是双氧水。
但是俺个人感觉化工承接好弱,甚至不如去蒸蛋挣傻子的钱

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[吐血][吐血]俺以前不明白,为啥有人19年以后,还高位接盘房地产。
后来我才明白,塑造一代人的观念,只需要10年。
现在买美股,和19年买房一个样。
去巴拉巴拉,最会炒股的格林斯潘时代,1987-2006年,纳斯达克的年线。

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基本上洋人,9🈷️前降息是90%了。
到时候,国内的流动性压力也会缓解,下半年应该会有一波蛮不错的行情。
大概率是大转小的成长行情。

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一个小技巧,用来分辨经济学家水平的。
把他们08年前后的言论,打出来合订本。
你就知道他的真实,宏观经济学水平了,这么多年了,屡试不爽。

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流动性偏好,是千亿公募,打出来的。
用钱,在筹码最干净,也就是散户最少的板块,割干净了,就是阻力最小的地方。
别人打出来,你跟着就好了。
当然,您有千亿,可以联系我,俺给你做政经和宏观分析。
浅谈凯恩斯主义与李嘉图政治经济学。