95后有如此完整甚至说完美的交易模型和体系,极其难得,日后必成一方大佬。向您学习!
2.1.1个人比较认可的几种顶级投资风格
a、长线锁仓顶级公司
风格特征:锁仓行业赛道的顶级公司、长线锁仓不择时,往往不存在任何技术/趋势分析等,此类公司可以包括国内、国外顶级赛道的顶级公司
代表人物:段总
本质逻辑:什么能长期跑赢通胀,甚至长期跑赢房价?一个国家/地球的顶级公司如果长期跑不赢一个国家/地球房价,那么这个体系长期得以运作的逻辑什么?按逻辑是不大合理的。顶级的公司往往长期担当国家/地球的行业引领者,会给长线投资人带来超于社会中高端资产而持续长久的回报。
难点风险:拿不住、选错赛道。
b、中线锁仓超级成长股
风格特征:超级成长、持股周期一般为中线。
代表人物:几位典型顶级投资人理念分析-投资人e
本质逻辑:某些特定社会发展阶段而出现的行业性导入爆发机会,一般体现为戴维斯双击,业绩与估值双爆发提升。
难点风险:个股成长性判定(行业增量、空间预估)、需要强大而前瞻的深度投研能力。持股周期把握。
c、只做大行情的择时模型
主要特征:大行情牛市参与,熊市不投任何标的。大部分时间都远离市场,只等超级大机会方出大手参与(期权、牛熊涡轮等衍生物都可能上)。
投资案例:上年互联网大牛市时的恒生科技正股、窝轮。
代表人物:某些期货起家的顶级择时选手
本质逻辑:捕捉超大机会,只参与确定性大机会。择时取牛市作交易的胜率居大。
难点风险:大行情研判。大行情参与点与退出点的把握。
d、主线投资
风格特征:追求超长持续的市场主线热点、一般选股标的为龙头/黑马、前瞻挖掘且比市场快。持股周期一般偏中短,换手较快。
投资案例:锂电产业链、电力、上游化工有色
代表人物:某游资。另本人一位曾经在机构的朋友,凭借其积累的投研能力,通过提早挖掘并埋伏、单票接力,实现三年近90倍的业绩。
本质逻辑:业绩贡献本质上多归根于beta,是一种价值投机。
难点风险:须做到比市场前瞻精确而且快一拍的专业投研能力。主线节奏盘感掌控。个股启动点的把握。
e、综合模式
主要特征:选股与交易方法随市场变化而变化
核心逻辑:市场永远变化,以个人交易风格与模式的持续变化去应对市场的各种变化。
难点与风险:看不清自己的风格,东施效颦,体系尽无
2.1.2 几位典型顶级投资人理念分析
以下几位投资人是本人十分敬重而且从中学习良多、终身受益的顶级投资人,但未经允许作了个人的匿名赏析点评,如果老师们觉得有不妥的地方本人马上删改。
a、某年轻牛散
1、戴维斯双击型:物业 骨科 教育
2、宏大不可破灭的梦想发酵型:saas 在线教育 免税
3、周期反转模型:猪肉 地产
4、飞刀模型:做空事件
b、某全球市场顶级投资人
自上而下,选择15个超级赛道
1、市场选出的顶级公司、满仓不择时,长线锁仓不做差价
2、超级成长、中线锁仓不做差价、重仓。
c、某十年千倍全球市场顶级投资人
构建具备投资价值的股票池,可能包括新兴公司、反转公司、成长公司等、平时作深度投研与跟踪,时机一到采摘价值花朵
d、某牛散
低估、成长、超级强势
e、某牛散
规避一切系统性风险,选取超级成长股,深度投研估清目标空间、结合完善成熟的交易体系作价值采摘。17地产,18物业,19cro,20某互联网券商,21锂电储能
价值投资、与顶级投资者同行。投资低估超级成长股,深度投研,成长接力。十倍超级成长股、计算机冒烟标的更佳。规避系统性风险。选股理念理想模型大致为十倍成长股、计算机冒烟标的。交易体系简单可以总结为:保持个股超级强势、倒金字塔交易。
1、行业催化十倍超级成长股、计算机冒烟标的
大盘、选股(主题、十倍、行业周期、预期差反转)、择时、风控(仓位、成本)
一年4个翻倍股,16倍
今日开心多聊两句,投资个人认为最重要是风控,最近多少高手也遇到回撤风控问题、高毅高手、公募一哥、林*、东方港,金链,景临,关注的一个明星冠军私募在今年也可以说是折戟沉沙了!而股市周期正如潮涨潮落、日升日沉、 生老病死一样, 都是颠扑不破的自然规律!
躲开熊市,牛市一年三倍,十年三次即为几十倍,前提是要避免回撤!同一个股如牧原、富途、宁德、特斯拉,高手能十几倍收益,散户能亏得一地鸡毛!本质原因是什么?
2、主线投资
注意本处强调为主线投资,而不是主题投资!
锂电、储能、抽蓄、上游有色化工
3、小仓位衍生物量化交易
原则上空仓,很多人投资都问应该做什么,其实投资搞清楚不做什么比做什么重要的多。
个人风控体系主要着重于仓位与成本控制,在规避系统性风险与挖掘核心标的价值前提下,取势建仓,分散多行业配置,分事前事中事后风控。每时每刻都要设想假如发生系统性风险,仓位是否反脆弱?如果非反脆弱,马上清仓、调仓!
事前:基本面投研清晰,估清预计目标空间。择时相对敢于重仓买入
事中:逻辑没变情况下,预计目标下跌空间,如跌可做波段降成本。死忌高位加仓!散户多死于高位加仓!
事后:结合目标价进行减仓成本控制,倒金字塔交易。散户往往与此相反,同一个股如牧原、富途、宁德、特斯拉,高手能十几倍收益,散户能亏得一地鸡毛!本质原因是什么?
我的双重金钟罩:
金钟罩一:保证每时每刻持仓个股即使不看任何技术、只看基本面也能保证我无比安全!
金钟罩二:保证每时每刻持仓个股即使不看任何基本面、只看趋势也能保证我尽量安全!
本次投资交流分享内容到此为止:几种顶级投资风格、几位典型的顶级投资人,个人投资理念与体系。最后如果有兴趣的话大家可以发散思维想一下这个问题:什么模式能长期稳定跑赢一线城市房价、跑赢全球顶级公司? 顶级的公司能不能?顶级的私募算不算?还有什么可以?
备注:部分内容来自于无股大师的理念与分享。
95后有如此完整甚至说完美的交易模型和体系,极其难得,日后必成一方大佬。向您学习!
组合在港股今年的行情中能做到这么好!真牛
期待蔡老师的21年总结
每年都能抓到热点,太厉害了
双重金钟罩:从基本面和趋势上都保证安全
请教下倒金字塔交易,是指先买小部分试探性仓位,然后随着上涨再慢慢加仓吗?
有总结,有提升
学习了