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这个转债的回售条款是这么约定的:
“本次发行的可转换公司债券最后 2 个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权 上海城地香江数据科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-26 将其持有的全部或部分可转换公司债券按债券面值加上当期应计利息的价格回 售给公司。”
转股价的下修是有净资产的限制的,一季度每股净资产是5.35元,如果这次公司下修到底,转股价为5.35元,那么正股价需要跌倒3.745元,而且要在连续30个交易日中,全部在3.745元以下,持有人才可以要求回售的,如果不能,那就只能持有到期了。所以,评估一下吧。
引用:
2024-06-06 17:08
$城地转债(SH113596)$ 下修股东会时间定在7月12日,还有25个交易日。按目前正股股价保持不动的话,即便下修到净资产,转股价值也只有76.59,对避免回售还是有点危险。之前股价高一些,还可以下修不到底,现在不得不下修到底了。如果未来25个交易日股价没有反弹,而公司又选择下修不到底,则说明公...

全部讨论

06-08 09:00

要按经审计的净资产来是5.48,跌到3.84以下即可

06-07 16:33

下修一分钱

06-07 09:52

当前市场环境下,正股跌破3.745不是没有可能。所以,保险起见,不应当下修到底,而是应当留一些余地。