伊利今年下跌13%,目前持仓41%,从21年不到16%的仓位买成了第一重仓股,也成了炒股以来亏损最多的股。现在真有点动摇了,特别是半年报出来后,持股的逻辑变得不太坚定了,新生儿数量下降,消费降级家庭用奶很容易被砍掉,过去10多年常温奶走亲串友送礼的属性感觉也在变淡。多元化说得好听点是向大健康产业发展,也从侧面多少说明了主业发展受限,需要从其他方面发力。但是这几年,一些尝试的新品,效果也不太理想,植物奶口感说实话不错,但市场就是不认可。矿泉水这两年基本上也处于边缘的境地,现泡茶定价过高,估计也难有作为。
之所以还在坚守伊利,说到底还是相信它的品牌,相信国人喝奶的习惯意识只会提高不会减少,相信强者恒强。只是犯了个错误,犯了价值投资常犯的错误,犯了老手死于抄底的错误。
继续熬着,还是忍不住想继续补仓的冲动,关键是已经这么重的仓位了,心有余悸。还好有分众,要不然今年真不好过。
还是选择相信,相信伊利会成为王者,相信伊利会成为我第三只赚到一个小小目标的股票。