拿美国银行比较中国银行或金融股就是扯淡
从宏观周期分析,之前半年衰退预期,只有金融抗跌,金融的持有周期是衰退复苏过热,在滞涨期到来前清仓。成长的持有周期是复苏过热滞涨,在衰退前清仓。
结合2020年3月到目前的情况,之前走完的周期都完全符合宏观周期的配置模式。
2020年复苏到过热,属于普涨环节。
2021年滞涨时期新能源半导体起飞,金融跌的惨不忍睹。
到了2022年衰退时期,金融抗跌一流,倒是成长一泻千里。
目前预期复苏,如果预期成立,应该是一轮普涨,估计在下半年,现在要先把衰退的业绩底走完。目前成长好,是预期复苏先抢跑,真的复苏了,金融也会跟上的。
如果复苏不了,那就是大周期衰退。此时金融抗跌性是最好的。而成长也会回到前低。
所以目前衰退转复苏,配置应该是金融高配,稳定(基建投资)高配,成长标配,消费标配,周期开始减配(大宗周期跟美国的按滞涨预期处理)。
这说的很对啊,为啥大家听不进去呢?
从宏观周期分析,之前半年衰退预期,只有金融抗跌,金融的持有周期是衰退复苏过热,在滞涨期到来前清仓。成长的持有周期是复苏过热滞涨,在衰退前清仓。
结合2020年3月到目前的情况,之前走完的周期都完全符合宏观周期的配置模式。
2020年复苏到过热,属于普涨环节。
2021年滞涨时期新能源半导体起飞,金融跌的惨不忍睹。
到了2022年衰退时期,金融抗跌一流,倒是成长一泻千里。
目前预期复苏,如果预期成立,应该是一轮普涨,估计在下半年,现在要先把衰退的业绩底走完。目前成长好,是预期复苏先抢跑,真的复苏了,金融也会跟上的。
如果复苏不了,那就是大周期衰退。此时金融抗跌性是最好的。而成长也会回到前低。
所以目前衰退转复苏,配置应该是金融高配,稳定(基建投资)高配,成长标配,消费标配,周期开始减配(大宗周期跟美国的按滞涨预期处理)。
那能一样么
汇丰也翻倍了,平安还是这个鬼样
中国银行股估值就是错误的,搞一个破产价,中国百分之80信贷银行提供,银行就是心脏,心脏不行了都好不了,我银行百分之80仓位,跟国运走,不修复有钱就买,无限子弹
金融死多头,总有一天成功的
想请教您,加息之下,银行的息差扩大,为何在美联储加息以后,银行股反倒开始下跌呢?是覆巢之下无完卵,还是美国在预期经济衰退呢?在衰退和息差扩大之前应该如何权衡呢?感谢🙏
这个观点有新意 留言观察
果断拉黑,坚决抵制脑残