基建崛起的主要逻辑

我国经济主要靠三驾马车,从最近两个月的数据看,消费不行了,出口也不行了,要想维持住增长只能靠投资了。

为啥不再刺激消费了,经历过疫情时候的各种政策反复刺激消费,人们口袋里没钱了,都勒紧裤腰带过日子再刺激效果也不大了。

为啥不把重心放在出口上,过去一年多国外疫情因素导致生产力下降,给我国带来了巨大的机会,现在随着疫苗的普及国外疫情的恢复,国外经济也恢复了,货物不再需要进口那么多了,所以我们出口压力也很大,不是不想用力实在是逆不了大势。

再从消费支出和开源节流的角度思考。疫情以来我们出台了各种各样的刺激消费让人花钱的政策,所以那段时间里消费白酒很强走主升浪,现在这条路很难了,花钱是很爽,但是要有钱啊,房产教育养老三座大山的压力下人们都开始勒紧裤腰带了。上面其实都清楚的很,所以房主不炒开始干高房价高租金了,然后是拿教育开刀,带量采购拿医药医疗开刀,所有的目的都是为人民减负,可以理解为节流,就是让人民省钱。但是光节流不行呀,要开源啊,那就要提高人民收入解决好就业问题,尤其是百分之七八十占大头的中低收入者的就业问题,国家在打压美国式的虚拟经济互联网经济服务业,要走德国式的制造兴国之路,出口有压力消费又疲软,确实太难了。

要解决占比百分之七八十的中低收入者的问题就不得不重视投资,尤其是在消费疲软出口不振的当下,上半年还在提不走靠基建投资发展的路子,但是当下形势又不得不重视投资基建。大基建这个行业牵涉面太广了,涉及到的行业和就业人群太多了,经济不好的时候不得不拿出来撑一撑,和房地产的尿壶角色差不多。

这是我理解的这波大基建行情的逻辑。

可不仅仅是中字头,大基建范畴很多,各种基建公司,路桥公司,工程机械,水泥,甚至房地产等等都关系甚大。

基建股还有个最大的利好就是足够低估,如果逻辑被认可了,光估值提升涨个一两倍就很正常,更何况很多优质标的每年都还有双位数的业绩增长呢。

现在基建股行情只是刚刚起步,只是刚刚起步,只是刚刚起步,所有的回调都是低吸良机。

基建板块:最先走出来的有中国化学中国中冶中国电建。今天最强势的是中国交建中国中铁中国铁建,还有中国中车,中国建筑等。四川路桥山东路桥隧道股份葛洲坝等等。

工程机械板块:三一重工徐工机械中联重科。兄弟三个今天都涨停了。上一波行情三一重工是龙头,今天徐工是龙头,三一和中联重科二季报业绩不好,徐工因为去年混改把业绩基数做的很低,所以今年业绩非常牛逼,今天徐工是最先涨停的。未来一段时间里大概率还是徐工最强。

水泥板块:海螺水泥是唯一行业龙头。弹性比较大的有天山股份四川双马祁连山等,尤其是四川双马有妖股历史。参与的话追求安全边际搞海螺,追求弹性搞后边几个。

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精彩评论

阿龙8082021-09-01 20:59

不同意基建刚开始,基建只是下半年经济下滑的托底,逻辑好的已经涨了蛮久了,今天是滞涨的补涨,情绪已经很高涨了,很容易被挂旗杆。

紫夜如风2021-09-01 21:00

没有看到任何政策上的表述要大搞基建,走着瞧吧,也许一波流呢

束甫2021-09-01 21:37

基建就是借未来钱,政府允诺收益,社会上的资本参加进来,那么短期创造的就业很可观,相当于固化了一部分资本来发工资。现在只是前期热点中报回调,高低切换,让一直存在的基建计划冒出来而已,疫情这种级别的破坏力不靠基建难道靠战争?

头发短了2021-09-02 06:52

搞基建并不能有效的进行财富的分配。也提升不了国内的消费。大基建能辐射的人口才有多少。而且3万亿的基建投资最终流向中下层阶级的连1000亿都不会有原因就不用说了吧。

股票是本故事书2021-09-01 23:27

跌了那么久,才涨了一天,还放那么大的量,还在举栗子,真不要脸。非蠢即坏。证监会举报电话12386,哪个分局的,查一查。

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东篱隐者02-12 21:48

真了不起

捕食者耶02-12 09:47

学习

Benwade02-12 09:32

贰哥,浙数文化呢

朱贰哥02-12 09:11

数字经济呀。还有人对基建股行持续性有疑问的,基建股崛起逻辑,我这篇文章里聊的比较详细,可以参考看看。

鹅厂程序员02-10 18:02

打脸了