梅西c罗

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$中国铝业(SH601600)$
不要太乐观，也不必太悲观。
7块钱有北向兜着，7.7高毅砸给你看。这晃晃荡荡的行情，我很喜欢，不怕卖飞，也不怕被埋，T着T着成本不就降下来了吗
$云铝股份(SZ000807)$

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4.29，电解铝库存79.1万吨。上周库存减少4万吨。
记录一下。
$中国铝业(SH601600)$ $焦作万方(SZ000612)$ 查看图片

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$中国铝业(SH601600)$
来，咱们用数据捋一捋地产和铝的关系。
按照目前地产这走势，预期是困境反转，对不对暂不清楚。
假设地产困境反转：
2023年电解铝产量4160万吨，建筑地产用了1100万吨。
2024电解铝预计产量4215万吨，建筑地产悲观地预测需求量为1000万吨左右。
地产...

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$中国铝业(SH601600)$
铝现货+140，均价20600。
沪铝期货+0.8%
房地产有好转预期，意味着铝的需求有提升。
低开送钱，这还不捡
$云铝股份(SZ000807)$

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$中国铝业(SH601600)$
今天这盘面，7.56元，7.57元，7.58元三个价位，被死死摁住，合理怀疑是高毅邓晓峰压着
高毅手里有2.3亿股，需要一个承接能力强的大资金吃掉（大部分），不然飞不起来。
不像天山铝业，说起飞就起飞，轻轻松松。

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$云铝股份(SZ000807)$
不知道这么比合不合适：
云铝的负债率仅23.5%，和五粮液，中国神华是一个级别，远低于同行业的水平。
$中国铝业(SH601600)$

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$云铝股份(SZ000807)$
昨天简单看了下，结合一些公开透明的数据分析。
净利润同比增长的原因：
原铝产量上来了。按照我的推算，去年Q1原铝产量不到50万吨（去年H1为97.4万吨），今年Q1大约是60万吨。增产带来净利润的提升。
净利润环比下滑的原因：
去年H2原铝产量142.6万吨，...

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$云铝股份(SZ000807)$
Q1的持仓情况：
邓晓峰砍了3成。
社保稳如泰山，一股未动。
韩创老师加了6%。
北向资金一季度砸出去了22%，这几天基本没变动。
人来人往。
$中国铝业(SH601600)$

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回复@低估值成长股: 之前咱俩不是计算过吗，今年Q1氧化铝同比涨价400，铝价涨600，按照云铝股份年产140万吨氧化铝，270万吨电解铝计算，铝价上涨恰好对冲氧化铝涨价。
所以Q1净利润增长，全靠产量上来，营收增加了20%，扣非净利润增长18%。结合云南省一季度经济报告，这和之前咱俩讨论分析的情...

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回复@nakata04: 这个倒不用担心。我看云南一季度经济报告，新能源发电同比增长100%，非常强劲，完全能覆盖云铝的用电需求，一季度枯水期，云铝股份产量已经达标，远超去年同期。//@nakata04:回复@梅西c罗:云铝最大的风险其实是夏天时候是否缺水，那年就是因为南方少雨，再叠加什么碳指标限制新增产...

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回复@涅槃重生吧: 其一，龙头享受溢价。 其二，中国铝业的业绩还没有完全释放，二季度将享受铝价上涨的红利。云铝的氧化铝大部分需要外购，氧化铝疯狂涨价，吞噬铝价上涨的红利。//@涅槃重生吧:回复@金戈戈:从盈利和市值角度看，云铝最牛。11.6亿市值还不到500亿，中铝22.3亿市值1260亿了已经。

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转前几天我发的：
综合云南一季度经济报告，可以推测云铝一季度的电解铝同比增长超过20%。
电价稳定。
氧化铝涨价和铝价上涨形成对冲（计算过）。
那么一季度业绩上涨是100%确定的，拍脑袋预测上涨25%，达到11亿左右，全年超50亿，对应PE为9.5，无泡沫，也不算低估。
至于一些...

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$云铝股份(SZ000807)$
净利润11.6亿，符合预期的下限。
之前我的预测：11.5到12.5亿。

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$中国铝业(SH601600)$
今日铝价现货+200，稳定在20200上方。
沪铝期货⏫。
电解铝库存——4月22日是83.1万吨，4月25日为80.7万吨，库存和前几年相比偏低很多。
什么意思呢？
举个例子：上周，电解铝库存减少2.8万吨。
上上周，电解铝库存减少0.4万吨。

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$中国铝业(SH601600)$
完成战术调仓
7.25抛掉天山铝业，7.3全部转入中国铝业。
14.45卖掉部分云铝股份，调入中国铝业。
云铝6-4中铝。
等开奖
$天山铝业(SZ002532)$

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$天山铝业(SZ002532)$
顺周期，给几倍估值？今年净利润35亿保底，保守给10倍估值，市值350亿。
今天上午顶到350亿市值之后遇到阻力。
现在的价格，不贵也不便宜。
当然，这是很保守估值，稍微炒一炒，到12-15倍估值也是合情合理的，对应9-11.3。
先不要讲大道理，一步步来[捂...

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$兰花科创(SH600123)$
兰花这个龙虎榜，经过我的合理推测，卖方第5位就是雪球大佬民哥。
山煤暴雷，杀。
兰花暴雷，杀。
杀伐果断，我等学习的楷模。
不像我这样的韭菜，老是幻想反转，记好，等大V按摩，自欺欺人。
$山煤国际(SH600546)$

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$云铝股份(SZ000807)$
这个四月太难了。
3月底回到山煤国际，17块。4月第一天喜提-10%，之后又被锤到15。
山煤其实不符合我的选股标准（杀业绩），但感情深厚，没舍得卖。
之前一直关注铜，铝，终于决定斩仓山煤，投到天山铝业，云铝股份，这是符合个人标准的选股，哪怕是追高，也...

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$中国铝业(SH601600)$
股价上涨，通常有两波。
第一波，逻辑推理，比如国际形势，供需关系，热点炒作，七里八里的宏观分析，这些各种大V信手拈来，就不多说了。
第二波，业绩兑现。如果无法兑现，杀业绩，杀估值，杀逻辑，杀到怀疑人生。如果业绩增长，这时候聪明的国内机构玩预判，先...

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回复@投机倒把囤积居奇: 翻了下，上次是2023.1.11 以及2022.9.7直接干了5000万股//@投机倒把囤积居奇:回复@梅西c罗:单日怒买4000多万股。。。估计历史上也没有过单日买这么多。