上次18年黎明前失败,告别股市。错过牛市最近才有信心回来。发表下自己看法@cj51888
国企改也没做过,我对选择重组标的的逻辑认知简单提下,不班门弄斧。
1、炒预期还是搏重组。预期无非是两会,和你说的最后一年时间节点。
2、烂到不能再烂,主业不振多年占着坑不拉屎或巨亏债务缠身必须解决的,还是干净壳资源股权简单无纠葛的。
3、是选穷乡僻壤只有独苗,地方有强烈意愿保壳的,还是地方风气好行政效率高,主动谋求发展的。前者中西部和东北,后者浙江福建广东。
4、有了锅,下什么菜。地方国资委控股的,手里有什么牌决定什么预期,朦胧想象可能比最后结果更美好。貌似ST香梨我五六年前走之前就是壳,最后锅里下的菜不尽人意,只能是为炒而炒。
5、上市公司主业,和预期装入资产标的关联度。大抵还是行业越接近,期望度和概率越高。
6、有无黑历史、劣迹,多次募资重组瞎操作亏完又循环,造成股民PTSD的。比如ST景谷老ST了,类似的还不如单纯当个押大小的骰子吧。昌鱼,赶紧退了完事。
7、其他因素。比如深圳疫情,比如边境防控,目前当家的重心肯定不在这种事上的。
因此,沙河股份我的判断是,适合炒预期。买入逻辑要么搏两会,赌跟风,会开完人来了就跑。要么看技术面,等一把抬轿子拉升。毕竟每次牛市,深圳的几个老牌庄股总有要拉一波的,跟主业概念啥的没关系,就硬拉,胆有多大天有多高,看看当年特力A。农产品啥的几只股,同理。
为什么不适合搏重组呢?
1、深圳国资委旗下几个小盘股,半斤八两大多是地产物业类的,市值十几亿到五六十亿不等,业绩不咋地但都还是盈利的。所以转型意愿不强,混日子也是混呗,要重组早重组了等不到今天,沙河就是例子。1415年如此,现在还如此。跟昌鱼比无非是主业和地方好不至于年年亏。
2、同类型的几个,选沙河无非盘子小,可是咋整合呢,地产业务剥离给万科?还是把深物业、深振业、深深房几个房地产类聚到一起?没想象力啊,所以没动力也没必要。
3、深圳国资委旗下资产我没深挖,总不能把荣耀手机装进来吧?问题是波导股份的传闻,至少还是同行业,房地产变手机通讯?老管理层有这个能力吗,何去何从呢?
4、目前不知哪个独角兽有急切上市需求,借壳图个快,可是深圳背靠交易所,IPO也好,未来注册制发审也好,没什么不方便,底子还更干净。
5、深圳疫情,反反复复。一堆房地产公司焦头烂额。吸引资金人才、保房价、发展金融软件高科技、大湾区规划等等都是大头,短期施政重心怕是不会顾及到。
6、技术面股东人数无大幅缩减、无新进机构或举牌、无世面传闻。参考最近几个游资抢跑的连板股,都有内幕。目前看短期停牌希望不大。
上述就是沙河不适合博重组的原因。再说个上周四复盘偶然发现的个股,应该符合你要求。安凯客车。
1、连年巨亏,市占率不高,怕是主业没起色了。21年扣非也是负的。
2、大股东是安徽江淮汽车集团股份有限公司,其股东背景是大众和安徽省国资委。正好有同业背景,也在新能源车赛道上,会不会有整合剥离资产,置入新能车企业或配套产业链的需求?以下是百度百科新闻:“2020年5月,大众汽车集团(中国)和安徽省国资委以及江汽集团正式签署合作协议,探索深化大型国企混改新模式。”对汽车行业了解不深,可以进一步挖掘或者向懂行者咨询。乘用车、轿车和大巴毕竟有差异,母公司、控股子公司业务重叠范围同业竞争等等挺麻烦。不像钢铁、矿山资源类,合并就合并了。
3、合肥政府投资还是有一套,属于锐意进取艺高人胆大这类的。感性印象里不必东部沿海城市差。
4、前阵子谣传比亚迪收购。是否空穴来风至少吹风了。市值30亿,历史低位,近期盘面也有拉抬迹象,找合适时机点位建仓,短期至少不会亏。
负面因素:
当然也可能烂船还有三斤钉,一定要N年后戴帽才动弹呢。安徽已经接盘蔚来,一个省几家内耗,想象力就大打折扣。