(1) 2019年6月30日,多利优先净值1.0130;2020年12月31日,多利优先净值1.0882(已加上2019年度折算分红0.05);昨天母基净值0.9649,当前多利优先价0.975,多利进取价0.960.
(2)如果2019年6月30日清算,若期望多利进取与多利优先收益率相等,扣除管理费用后,母基净值涨幅应为(1.0130*0.8+(0.96*1.0130/0.975)*0.2)/0.9649-1=4.66%.
(3)如果2020年12月31日清算,若期望多利进取与多利优先收益率相等,扣除管理费用后,母基净值涨幅应为(1.0882*0.8+(0.96*1.0882/0.975)*0.2)/0.9649-1=12.43%.
(4)参考过往两年业绩,难度很大啊!