我就住在蛇口。2018年也去参加过一次股东大会。对招蛇请放心,它在蛇口、太子湾、前海妈湾、大空港这个大湾区钻石海岸连线的资源是绝对硬核的,其中太子湾尤为关键,起一个串联作用,这几年上下班开车经过看着太子湾建设进度,未来不可估量。至于走势弱,的确,相比保利近期差太远了,但往后涨起来你就别怪市场没给你充足的买入时间哦。近期来说,三季报结算原因同比下降对股价拖累很大,期待年报消除市场忧虑回到20再看。招商系在央企里头管理、执行还是有目共睹的,恒大、融创、新城规模、周转之下融资成本与风险也要看到,只是近年市场审美专看规模和周转。招蛇的资源禀赋和“非市场拿地”能力(招商漳州注入、武钢、昆钢改造等),让它有精耕细作的底气。最近几年我都是净买入,价值终归在时间里发酵!
第一个走势的问题:上面那位老兄回答了绝大部分的担忧,我补充多一点可能市场担心的问题,招蛇重组上市以来是有业绩承诺的,但每年达不到目标的时候就卖资产(主要是卖给招商局)以去达到业绩,一年有几十个亿,而利润也就才百来亿,去年承诺期结束后今年就没有卖了,所以今年的业绩压力非常大,因为要靠地产的结算去补充卖资产的业绩,还要有增长
第二个是不是机会的问题:第一就是今年的经营计划中竣工要达到1000万方,同比增长六七十,只要能达到目标社区开发业务就能贡献很大的利润;第二是中报提到的园区增长30+,全年预计也是差不多这个数了;第三房托上市带来20亿的利润,和之前卖资产比虽少了些但同时打开了资产变现渠道,长期来说看还是很有可为的;第四今年整合了很多资源,重中之重就是前海土地,之前管理层说了前海会分10年开发,其总货值达到4000亿以上,而且还是高毛利,每年都能贡献不错的利润;第五招商局很看重招商蛇口,要把招蛇打造为地产界的招行,近期的目标是进世界五百强,也给予了招商蛇口很非市场获取资源的优势,比如招商漳州的整合,雄安开发等;总的来说还是一个很好的公司,我自己也去过几次蛇口,去了之后就知道这个公司不止是在创造利润,更是在创造价值,长期来说我相信是个好公司好机会的