新能源行情存疑
股市风险常在,理性独立决策。
上证指数不动,光伏暴涨7%,锂电池暴涨5%。
先说结论:这两个板块发动大行情(30%+)的概率加大。说实话这样的涨幅和行业情况,和去年的4.27行情起点非常相似。
7个原因和逻辑:
1. 所有的媒体(第一财经、雪球)前段时间一致看空新能源。时间已经足够长。今日看第一财经,嘉宾说:今天上涨还不能代表新能源就此逆转。市场中的人已经被新能源吓破了胆。
2. 除了算力板块,光伏、锂电板块仍然是市场中中长期成长潜力最大的公司。没有几个板块的潜力堪比新能源。
3. 前期很多板块涨了一点,唯独新能源没有涨,最近还跌了一点。而且前两天突然跌破了几个月的平台。非常疑似最后一跌。尤其昨天,明明比亚迪和宁德业绩爆好,可是市场被长远锂科的一季报吓坏了。
4. 工信部明确说正在起草支持汽车消费、尽快明确2023年后新能源车购置税的政策。这是潜在的正向刺激。
5. 比亚迪、宁德超级棒的一季报。而通常一季报的业绩是最少的。后面几个季度业绩一般更好。多数产业链公司,二季报营收比一季报要提高30%以上。
6. 碳酸锂降价,吓坏了锂矿以及正极材料。降价因素现在基本消减。产业链开始补库存。碳酸锂的价格过去几个月下跌了70%。但是看看赣锋、天齐的股价,下跌只有40%。
7. 大家只看到新能源车销售不好。其实储能和光伏同比增幅很大。
以下是产业链公司名单。可能本人持有部分股票。不建议随意跟买。
电池:宁德、国轩、亿纬锂能、欣旺达、中航(港)
电解液:天赐、新宙邦
正极:当升、裕能
负极:杉杉、璞泰来
隔膜:恩捷,星源
光伏:隆基、中来、天合、晶澳、钧达、弘元等