市场上有挺多公司是出口导向型的,受益于人民币持续贬值。中国经济越是拉垮,美国通胀越是严重,美联储越是鹰派加息,它们越是过得很滋润。
国内其他公司越惨,它们越嗨。我研究的这些公司有
嘉益股份(保温杯,今天上涨8%,外销占比94%)
哈尔斯(保温杯,今天上涨3%,外销占比87%)
新澳股份(纺织,今天上涨8%,外销占比38%)
泰坦股份(纺织设备,今天上涨10%,外销占比33%)
鲁泰A(纺织设备,今天上涨4%,外销占比66%)
利益披露:我买了哈尔斯
我买过 嘉益股份,最近又切到哈尔斯。从走势上看,我好像错了一点。其实,我看不清行业内个股的区别,除了那些有明显区别的。
受益于人民币贬值刺激出口、原材料价格回落的双重利好,公司Q2 业绩在高基数压力下仍然实现快速增长。
人民币贬值利好业绩表现:公司大部分业务为海外OEM 业务,Q2 因人民币兑美元汇率贬值产生较大汇兑收益,利好Q2 业绩表现。
原材料价格回落,毛利率有望提升:公司以生产制造不锈钢真空保温杯为主,钢材价格波动对毛利水平影响较大。钢材价格二季度回落13%,有助于公司控制营业成本,Q2 单季整体毛利率有望得到改善。
下半年不锈钢杯销售旺季期待收入环比增长:因秋冬季节更需要不锈钢保温杯,下半年不锈钢保温杯销售进入旺季。2021 年公司88%的收入来源于不锈钢保温杯,且回顾过去三年营收数据,均符合上半年低,下半年高的规律。因此我们期待下半年不锈钢杯销售旺季助力公司整体营收保持环比增长。
期待公司自主品牌在国内市场发力:2022 年公司推出支持鸿蒙系统的哈尔斯智能触控保温杯,同时,公司为中国航天合作伙伴,推出航天概念钛空杯,实现在产品线智能属性和品牌定位的突破。
$哈尔斯(SZ002615)$ $嘉益股份(SZ301004)$
嘉益股份确实走的有点强,超出我的想象。
买它的理由是1.一季度业绩超预期;2.钢价下降推动毛利率上升;3.美国关税的减免 卖出的理由:1.涨了不少,日线和周线都触及上轨压力线;2.公司没有发布半年度业绩预告,可以推断大概率利润增长低于50%。假定半年度利润增长为40%,则2022年Q2净利润为
3294*1.4-3301=1310万元,Q2季度同比去年2105万元是下降的。
今天的走法令我很诧异。
$嘉益股份(SZ301004)$ $哈尔斯(SZ002615)$