首先跟踪重点是$百度集团-SW(09888)$ 和$小鹏汽车-W(09868)$
华为智驾和大疆车载,地平线等没我没有上市,无法量化。
$MOBILE LADS CORP(MOBO)$ 等不在AH市场,没法操作。理想骑车和蔚来汽车的智驾,本人根本看不上。
比较看好的魔门塔,吴甘沙的驭势科技和元戎启行,没上市。而且前者魔门塔传出计划美股上市,也只能是跟踪。
两年前的判断,
就智驾技术和工具链的完备性,百度肯定领先。没做过大兵团作战的何小鹏,除了强化智驾投资外,其它都是不及格。
小鹏汽车,毛病不小。但也值50~80亿美元。
一个月前的判断
百度无人驾驶出租车,看到了曙光。但未来18个月就会遇到冲击出行市场的就业矛盾。商业化变现的初始过程会非常慢。18~36个月才能看清楚【还牵扯法律,保险等众多规则的磨合】。所以给百度和小鹏同样的观察仓比例。
今天的判断
小鹏汽车的内部问题(采购腐败,带队伍素质,大众入股加持)基本梳理到位。后续6个月,会有一个向上的趋势逐步明朗化过程。因此,用卖put的形式,加大对小鹏汽车的仓位!
小结完毕,砖头已出。等待有缘同路人的“玉”来指导,谢谢