买ETF的就喜欢熊市快点来
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对估值表的说明:
1、表中只列我关注的18个ETF,推算的高估、低估是为了方便自己投资,不对其他人构成投资建议。
有些ETF曾经分享过分析,链接:
2、跟踪指数PE-TTM: 18个指数的PE数据都来自理杏仁。除此之外,中证指数官网,雪球指数的估值页面,也可以查到相关指数的PE估值。
3、PE高估与低估的参考值:指数进入高估或低估的PE值,是自行测算的数据。因为觉得百分位失真比较严重,所以没用采用百分位来判断高低,这个数据不一定准,看看就好。
4、估值状态和操作建议:分为五种:极低、低、中、高、极高。曾做过数据回测,如果只在“低、极低”时买入,在“中”时持有不动,在“高、极高”时卖出,理论上有机会在五年内收益翻倍,操作测试见《ETF五年翻倍,可以轻松实现》。
5、ETF每周净值及对应五种估值状态的净值推算:一目了然看清当前位置,方便在APP上预设价格提醒。
我的PE估值表主要用于“PE估值+仓位控制”策略,不了解这个策略的,可以先看《ETF执行“PE+仓位控制”策略的增强效果》
投资ETF的好处
一是安全。买股票有黑天鹅,甚至ST退市。ETF投资于指数,一个编制方案优秀、成分股不断迭代更新的指数,只要股市存在,国家经济向好,长期一定看涨。可以把指数看做一个一直长大永不会死的超级永续公司。
二是简单。投资主要考虑三个维度:品质、估值、择时。买股票的话,需要对这三个维度进行判断,很难,就算品质准了,估值也不好判断,有些股票越跌,估值反而越高。投资好的ETF,相当于把三个维度简化为一个维度,不再考虑品质和择时,只需根据PE-TTM估值简单判断当前估值的高低,然后按计划买和卖,省心省力。
三是真能赚钱。在低位买入并长期持有优秀的ETF,肯定比在银行存钱划算。或者,在中估价格之下长期定投,也是稳赚的操作。如果再叠加仓位控制,收益绝对不比股票少。我曾经用深红利ETF的历史数据回测,根据估值进行必要的波段操作,年化收益率超过20%,这已经超过很多股票了。参见 8年5倍、年化收益21%的深红利ETF
为什么必须投资
1、上班是用劳动换现金,投资是用现金换股权。拉长时间看,劳动能力会逐渐丧失,现金会持续贬值,只有股权等资产能够增值。投资的初衷,就是把长期看绝对会丧失的,以及会贬值的,替换成能增值的。
2、把自己想成小地主,把每一手股权或ETF当成一小块田地。持续买入好田地,好田地每年一定会长出一些作物。当田地的价格下跌时,是卖出田地还是趁机收购田地,一定程度上决定了你在老去时,将成为长工还是更大的地主。
$沪深300ETF(SH510300)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ $证券ETF(SH512880)$
买ETF的就喜欢熊市快点来
高手!点赞!!!!
狼大怎么设置买卖闹钟⏰
看来目前ETF都没什么可买的品种
狼哥,恒生etf加上吧!
我连K线都不会看…数学也不好…“等”功略有见长,就傻一点对待ETF……花没开就等呗,花开差不多摘了插瓶,花败了找种子接着种。狼大周末愉快……
在哪可看到ETF估值
看了文章!好!
小狼,照这样看,没有etfq可以买了啊。我就持有300.500了,其他的清了。5getf给套了八个点了,只能装死了。新能车已经很贵了,可是还在冒险做波段,似乎每次还都能成功
狼哥,港股ETF又跌了,是不是可以考虑了,观察很久了,一直不下手。