1、国债暴跌:(十年期国债暴跌,即十年期国债收益率暴涨)
前段时间市场还在吹嘘国债的一些策略多么牛逼,又一次体现了情绪层面的“物极必反”。
内在原因是:近期防yi政策+地产政策调整,股市、楼市的预期修复,那么债券的底层逻辑(固定收益避险)从预期层面开始被破坏。
2、游戏:
人民网:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。
这是对游戏产业管控的三四年以来,首次在央媒上出现关于游戏产业的正面文章。
加上近期传媒板块的题材刺激(元宇宙、web3.0、AIGC),传媒板块短线情绪强化。
行业标杆的企鹅暴涨:
(1)恒生互联相关的大势环境预期好转;
(2)传媒题材刺激;
(3)自身三季报业绩超预期——三季度经调利润323亿,高于预估的301亿。不过营收1401亿,低于预估的1414亿,也就是说产业还在寻底,但龙头从成本费用端缩减(互联网、计算机行业的人力成本降低,信创的逻辑之一)。腾讯自己三季度也累计回购了133亿。
3、电子:
主要逻辑是昨天说的:【电子上游:左侧的估值修复】
行业普遍预期2023Q2见底:宏观(明年春天后的防控政策+欧美通胀放缓/加息放缓+东欧战事多方劝和)+行业上游目前进入主动去库存(后续持续性看点是什么时候进入“被动去库存”的真正见底期)
能不能实现预期,需要持续跟踪。