行情上今天A股明显强于港股，主要还是内资激起的活力，外资出力一般，因为作为对照组，内资南下不多，外资买港股也一般，今天就没有波澜壮阔。
而A股中比较猛的又当属国企。
1月股票账户中，除了占比6成的微盘股组合，其余的仓位中，买了中国中车和中国铁建两只“中字头”。
其实买入的逻辑很朴素，就是根据“浏览热度变化”来买的。
在2023年一轮下跌行情的末期，每天盘前笔记里的“浏览热度榜”和“浏览热度变化榜”，几乎都是被题材股、打板妖股占领的。1月2号的时候很奇怪统计出来，在元旦节期间，这两只“中字头竟然登榜了”。
浏览热度突然放大，肯定是有人近期密集搜索。长电电力这种明星个股登榜我能理解，是因为那两天红利板块上了热门。中国中车和中国建筑，这种平时浏览热度非常低的公司，热度变化百分比突然上榜，那大概率就是有什么政策、文件出来了，知情人士一传十，十传百的开始搜索，虽然增加不了多少浏览量的绝对值，但是变化率就会大幅增加。
现在倒退回去看，昨天的新闻“国资委表示将进一步研究把市值管理纳入央企负责人的业绩考核。”，会不会是那时候就有了风声，且大哥开始做局了呢？嘿嘿，我不知道，反正K线是出奇的一致。
这种“技巧”，容易出错的就是押错公司，押注到一个不启动的国企，那就参考$央企共赢ETF(517090)，看看K线，也是出奇的一致。
国企这一条线，逻辑也在1.27下周交易计划里聊过了，不多做赘述。
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回到行情预判上，我仍旧不看好出现波澜壮阔的行情，结构性行情的概率更大。并且，“已经在国内市场占有率很高的，且打不开海外市场天花板的大市值民企”没有大级别的机会。
限制他们的，就是最朴素的业务增长逻辑。海外市场打不开，估值模型就没有增长点。我以新能源汽车举例，这个已经是公认的2023中国制造业之光了。别看卖到海外的价格能比国内贵50%到100%，仍旧是亏钱的。
虽然国产新能源汽车产品力强，但是企业面临海外市场有“重大不确定性”时，很少敢重金投入砸渠道、拓市场。以欧洲举例，中国车企过去，首先各种认证费就是不小的开支，一款车的E/e-mark认证（用于对零部件的测评是否通过）费用就是上千万。
我们引以为傲的智能化配置，到了欧洲都要重新进行适配性开发，为了缩减成本，很多L2+级辅助驾驶（高速领航），都改成了最基本的L2（道路保持和定速巡航）。智能座舱也得全改，国内的APP是没用的，都得按国外的软件生态重做一遍。欧洲光官方语言就24种……国内的老板还是很心疼钱的。特别是新能源汽车还没卖出去几辆的时候。
新能源车作为国产制造业之光，好歹还是有产品力的，但正因为这，就更怕摊子铺大以后，挨一顿类似华为那样的“贸易约束”。
五星评论员马斯克说：如果没有贸易壁垒，中国车企能干掉其他世界上大部分车企
但目前国际市场就是打不开，企业成长的天花板就变低，只能拼了命在国内卷……消费者可能受益，但股东肯定是不受益的。
所以，对照下没有大哥下场的、要靠市场自己汇聚资金拉升的新能源汽车，今天表现的就很一般。$智能汽车50ETF(516590)
可能指数稳起来以后，技术性反弹给个10%+是可以有的，但是之前亏损30%的股友，想要在这个板块涨50%回本，我估计就悬了……走势大致可以参考前一个月的光伏，技术面反弹一下，资金就开始堆不上去了。$光伏ETF(159863)
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反观成长天花板还远的小企业，今天相对就猛一些。没有大哥资金下场，纯靠市场资金。对应的我们的微盘股精选组合上涨4.63%，两天反弹7.5%，快速收复失地中。前天、昨天补仓的，有了利润垫，心态就稳一些了。在基本国情变化前，继续做好该策略。
变化是什么？还是昨天盘后笔记里那句话：除非未来两家关系逆转，解除贸易不愉快，重回全球化轨道，对中国大民企解除限制，公平竞争市场，打开企业增长的天花板。再说。
给$金元顺安元启混合(F004685)$ 更新净值作参考：
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对于市场指数，大家关心的问题，无非是短线要死守还是做个T。①要看融资盘数据，他们500亿割肉出去以后，追回来的速度有多快？追的越快，大哥越容易起杀心，就越危险。②指数高开太多要注意，平开、低开反而没事。因为平开低开，散户不想追……只有高开低走才会觉得是在给他上车机会。
这篇文章建议大家点个收藏保存起来，头脑冷静定策略的时候多看看。就说这些，给组合选备用鸡苗去了~
【文中所涉个股和ETF仅作为文章案例，方便行情跳转和股吧收录，不作为买卖推荐。】$上证指数(SH000001)$
$央企共赢ETF(517090)前十大成份股包括：$中国石化(SH600028)$ 、中国石油、中国建筑、中国移动、中国神华、中国铁建、中国电信、中国中铁、中国海洋石油。