中国宝安的贝特瑞受益价值量应该是最大的,21700电池负极由贝特瑞提供硅负极材料,正极NCA前驱体3.6万吨由贝特瑞参股34%的芳源生产,NCA由贝特瑞生产。芳源自己在网站上透露3.6万吨就是供货特斯拉电池。6月投产,9月开始大规模生产。
特斯拉供应链图
特斯拉供应链梳理
特斯拉在中国建厂已经成为大概率事件了。目前已经切入特斯拉供应链的个股机会显著,目前尚未切入但有潜在机会的个股也不容忽视。
目前真正参与到特斯拉供应链的上市公司数量不多,供货规模也不大,值得期待的是特斯拉的大规模国产化。
锂电池供应链:
目前没有直供特斯拉的公司,间接供货为主:新宙邦(电解液龙头,松下电解液供应商,特斯拉电池由松下提供,间接受益)、中国宝安(负极材料龙头,子公司贝特瑞是国内负极材料龙头,松下供应商,间接受益)、$中科三环(SZ000970)$(特斯拉采用钕铁硼磁体电机,公司是其汝铁硼磁体供应商)、信质电机(与富田电机设立合资子公司,富田为特斯拉供应商,有望深度受益)、长园集团(子公司给松下供应电解液添加剂,间接受益) 。
电池管理系统:
均胜电子(子公司德国普瑞是特斯拉BMS零部件提供商,公司公布半年报预告实现净利润6.1-6.8亿元,同比增长150-180%,业绩超预期,近些年通过外海并购整合,成长为国内汽车电子的龙头企业,重点关注)。
车身及零部件:
$三花智控(SZ002050)$(并购对象三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质,并与其签订了战略合作协议)、$宏发股份(SH600885)$(全球继电器龙头企业,供应特斯拉继电器潜在供应商,资质认证中)、拓普集团(2016年6月进入特斯拉铝合金底盘结构件供应体系,有望通过配套Model3增厚业绩)、东山精密(旗下全资子公司MFLX,是特斯拉以及苹果FPC的主力供应商,业绩弹性大)、安洁科技(公司及子公司新星控股都有为特斯拉供货,量产在即)、广东鸿图(轻量化铸件开始供货特斯拉,发力汽车轻量化)、宁波华翔(大股东旗下劳伦斯是特斯拉内饰供应商,资产注入,有望推进)东睦股份(特斯拉逆变器齿轮箱壳体供应商)、天汽模(国内汽车模具龙头,开始供货特斯拉汽车模具)、科达利(公司已经开始为特斯拉小批量供货,业绩待观察),其他包括精锻科技、合锻智能、大富科技、春兴精工等。
预计,受益于特斯拉产销量持续增长,相关汽车零部件产品也将有巨大的市场空间等待开拓。预计 2016 至 2002 年,ADAS、铝合金车身的市场空间都将从 10 亿元上下快速提升至超百亿元、10 倍空间体量,虚拟座舱、车载充电机的市场空间也将分别达到60 亿元、80 亿元,为相关厂商贡献良好的收入和业绩弹性。
附:@逍遥三无 提供兴业证券整理的特斯拉国产化产业链分析图解。
本文在于提供策略分析思路,以上提及的上市公司从公开资料筛选,仅用于学术研究,不作为投资参考,风险自担!
中国宝安的贝特瑞受益价值量应该是最大的,21700电池负极由贝特瑞提供硅负极材料,正极NCA前驱体3.6万吨由贝特瑞参股34%的芳源生产,NCA由贝特瑞生产。芳源自己在网站上透露3.6万吨就是供货特斯拉电池。6月投产,9月开始大规模生产。
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收了
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总的来说,没有太多很核心的受益标的,除了资源绕不开
日韩电池厂家所用的电池级锂盐,包括正极材料和电解液中的锂盐统统来自中国,三元的钴大部分来自中国。
其他的除非把日韩美澳厂家给替代了,否则都是搞起耍。
你太牛,精力不是一般的强啊
马后炮又来拉
呢