plouton

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回复@plouton: 截至今天，yinn已全部清仓，兜兜转转小半年收益10个点左右//@plouton:回复@plouton:在当时的行情下，极力看多中国市场，选择了yinn，入场的价格大概26，仓位不小，之后承受了巨大的回撤，整个账户最大亏损20%；期间一直通过roll期权刷成本，截至目前，仓位还有原本的1/2，持仓...

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换成美股 故事可能就不一样了

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回复@黑色面包: avna和smci，我都是用的sc和bp做的//@黑色面包:回复@黑色面包:二手车价格依然不低，毛利率的改善并不能说明单元经济（UE）能跑通，在整体营收下滑收缩的背景下四季度四季度FCF再次转负(-200mm)就是一个信号。之前三十多平仓后跌到7，大家都以为要破产了，没想到在去年央行释放流动...

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经济还是太硬了

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在当时的行情下，极力看多中国市场，选择了yinn，入场的价格大概26，仓位不小，之后承受了巨大的回撤，整个账户最大亏损20%；期间一直通过roll期权刷成本，截至目前，仓位还有原本的1/2，持仓成本与现在价格基本持平，大a太难玩了。有这精力，玩啥不好

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kimi测试完毕，又名“问答版知乎”
日常问答搜索可以使用，专业性问题需要自行辨别，回答的核心内容基本来自知乎，外文材料基本无，对于投资者非常不友好！

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回复@JZee: 国内太容易封号了//@JZee:回复@懒胡涂:你试试claude3，我感觉和gpt4不相伯仲，而且能处理长文，处理能力非常强。还特别擅长在长文里面大海捞针，应该专门微调过。跨模组能力应该也专门微调过，能一边数数一边写文章。claude3最大缺点就是目前还不能使用其他工具，不能让它去搜索。

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$美国天然气价ETF-Concierge Technologies(UNG)$
天然气期货又要新低了，买点19/4的17的call玩下

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回复@盛世斜阳: 真要打算长持，个人更倾向于买spot，然后roll 期权刷成本，直接上26年的call的方案，个人不太喜欢//@盛世斜阳:回复@人生若有时:我是觉得目前辉瑞价格是低，而且它的期权也便宜，买入远期call持有两年可能赚更多

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回复@盛世斜阳: 久期交易的更多是波动率//@盛世斜阳:回复@人生若有时:买26年一月的call更划蒜

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$辉瑞(PFE)$
辉瑞的itm期权隐含波动只有25左右，vol- smile也很平，真便宜，买点赌下

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回复@paradigm65536: 1.产品角度，一个保本一个不保本（尤其是杠杠雪球） 2.期权角度，一个卖，一个买//@paradigm65536:回复@人生若有时:感谢分享~想请教一个问题，如何理解「雪球虽然被称之为结构，但和鲨鱼鳍等有着质的不同」呀？鲨鱼鳍和雪球的本质是哪里不一样呢？

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回复@21号拿铁: 最近没太关注a股//@21号拿铁:回复@人生若有时:请教一下，最近远月合约的贴水变大，本质上是不是对后市的持续悲观，缺乏做多力量？ 之前贴水收敛，是因为做多的人多了？

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回复@多才的增长小诗人: 敲入了//@多才的增长小诗人:回复@人生若有时:请教下，下跌不是应该导致券商买入期指多单？为什么跌破某一个敲入价会导致多杀多，我理解这个市场有人亏了一定有人赚，这里的逻辑没太明白，作者可以讲一下吗

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回复@人生若有时: 真涨价了//@人生若有时:回复@青春的泥沼:茅台的估值一直搞不懂，涨价与否很难搞。 之前到时做过一份估值，对当下价格水平的茅台以及涨价后估值分别赋权，最后总结$贵州茅台(SH600519)$

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好像接不到了，嫖了0.75的期权费

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$纳指3X做多-ProShares(TQQQ)$
卖了点atm的put，接点货玩玩

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回复@滑雪特: 发行方通过ddh抛gamma，没有所谓的对赌，风控也不允许。//@滑雪特:回复@人生若有时:奇异期权我基本都知道，我的疑问在机构的对冲头寸。

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回复@滑雪特: 研究下场外障碍期权吧//@滑雪特:回复@人生若有时:临时恶补了好几篇渣球结构的科普文（渣球不让我写X球），这篇是最符合我学过的期权知识的一篇。
想再请教博主，
1）和投资者的payoff相反，机构的payoff应该是上下翻转的图形，双方对赌的是波动率，机构和投资者赌完以后再去...

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回复@滑雪特: 这些问题很多人写过的，可以搜一下//@滑雪特:回复@人生若有时:继续请教哈，以前没学习过3倍指数的产品，比如说一般跟踪指数的etf也就是篮子里个股一只只买。那3倍产品是怎么实现3倍的效果呢，想不出对手盘是怎么样的，难道单纯是借了2倍资金去做多吗，那应该还会有利息的成本吧