盘前:
主线尚不明朗,但大概率处于主升周期:几个方向:合成生物、无人驾驶、量子科技、AI、地产、金融;合成生物较新,地产较低,金融对指数相关性强,无人驾驶有落地预期,主观看这4个方向。
合成生物的核心只走出了连板身位蔚蓝生物,无买入机会,20套利有溢多利可以考虑;
无人驾驶较前排凯中精密,一字开符合发酵,转债回落后,若是板块走强,转债具有套利机会;
金融还要观察国盛和首创,地产还要观察断板的表现和金地、万科,假设金融和地产有一个后来走出来,另一个适合轮动。
主线不明,核心亦不明,可能是普涨后轮动。
盘后回顾:
竞价合成生物最好,率先发酵冲高,板块走强;轨交设备开盘不久走强,后续无发酵,地产和无人驾驶在这之后路都轮动到,然后回落,低空也有轮动到,轮动之后,随着川宁生物封板,合成生物继续发酵;可以说上午是合成生物的天下,11点多新凤鸣封板(涤纶长丝产线停车),以涤纶长丝为线索的化工于上午发酵;从临近中午到收盘,设备更新陆续穿插发酵,包括电梯、家电、工程机械;下午从沧州大化开始发酵化工股,没有明确线索,临近尾盘,正丹封板。
涨价/化工:
百川股份 | 新凤鸣 | 湘潭电化 | 金牛化工 | 正丹股份 | 七彩化学 | 宝丽迪 | 川恒股份 | 世龙实业 | 联合化学 | 醋化股份 | 丹化科技 | 桐昆股份 | 鼎龙科技 | 永冠新材 | 山东赫达 | 新乡化纤
正丹打出的赚钱效应,扩散到涨价和化工,例如宝丽迪,宝丽迪又扩散到三祥新材。很强,但高潮了,需要等到下个节点介入前排。
铜和黄金也可以作为涨价炒作,之前炒得过猛,需要等待期货再次超预期。
以上,涤纶长丝收益有产线停车,锰受益国外矿运输基础设施损坏。都是对正丹得模仿。
收购/资产变动:
合成生物:
播恩集团 | 蔚蓝生物 |广济药业| 鲁抗医药 | 福瑞达 | 西藏药业 | 英诺特|星湖科技|昊帆生物|昭衍新药|索宝蛋白|西藏医药|金丹科技
早盘最强板块,容量中军,20厘米,小盘低价,皆有,适合作为一个牌桌;最高标不用想,从较前排中找适合参与的大众情人,目前是川宁生物,川宁生物盘子大,富士莱盘子小但股价高,盘子适中价格低的溢多利,估计等到下个节点才会表现得更强,而且可以参与转债。
地产:
冲高后回落不及预期,要想让人信,需要有容量票城门立木。
轨交设备:
科安达 | 必得科技 | 广深铁路 | 凯发电气 | 兴业股份
早盘不给人反应时间得强,后续又没有发酵,可能会有短庄拉小盘,作为合成生物和化工意外的板,或许跟随设备更新
无人驾驶:
皖通科技 | 路畅科技 | 亚通精工
阿斗,可能需要等到开始真正落地了吧。
光伏:
国晟科技| 永和智控|实丰文化
未知
电池:
天际股份 | 三祥新材
未知,可能是化工扩散。
消费:
酒鬼酒 | 新乳业 | 庄园牧场 | 安奈儿 | 如意集团
指数上升。
设备更新:
金海高科 | 瑞尔特 | 康力电梯 | 申科股份 | 建设机械 | 山推股份 | 梅轮电梯 | 华帝股份
政策与业绩叠加,作为一直穿插的题材,暂时屈居合成生物和化工之后,机构参与的有业绩的家电、机械等,走趋势。
西部开发/燃气/避险:
西藏天路 | 保利联合 | 高争民爆 | 洪通燃气 | 南京公用 | 百通能源
挺超预期的,小题材不温不火得走,感觉像是资金引导,两个换手2板,可能会到其他题材走弱的时候,摸板出货。
车:
众泰汽车 | 金龙汽车 | 北特科技
未知
PCB:
鹏鼎控股
机构票
核污染:
中广核技
电力:
西昌电力|长青集团
电力股,以及上面的几个消费,都是在其他题材发酵空挡走出来的,跷跷板
总结:
前三个连板高标都是一字,现在的行情,好的都必须一字成立共识;
合成生物晋级率最好,占据上午,化工占据下午;化工可以归类到周期股,是否是交易米国滞涨逻辑?
题材多,指数向上,良性轮动行情,合成生物主线明朗;节奏没把握好应该持股或割掉空仓等待下个向上节点,参与合成生物前排;
机构看好的是出海业绩增长的股,集中在家电、机械、电力设备。