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$中国外运(00598)$ 不复权股价已经回撤到3月底4月初了，彼时的运价连续合约仅有3000多点，而今天的运价已经高达5500点，这么巨大的涨幅，是一丁点儿也没反映到股价上来的。刚才正和一位网友在谈论这个事情，有感而发。人类真的是一种理智的灵长类动物吗？我看未必。很多时候，人类和野兽并没有太大...
铝行业在现实中的基本面并未观测到重大不利变化，现在主要是市场情绪和预期转弱。至于情绪和预期为啥这么弱，我也不理解他们啊。我在过去一两个月的美国重要经济增长和通胀数据发布后，对这种市场主流偏见进行过了很尖锐的批评，今天就不当复读机了，你可以看一两个月前的帖子：网页链接
如果你相信了他们的衰退宽松叙事，那么你当然应该卖出一切有色金属、原油等相关的持仓。但如果你并不认可他们的这套叙事，那此时就应该果断加仓，和他们针锋相对。2万元/吨左右是目前国内电解铝行业的边际生产成本，也是我一直认为的很难有效跌破的防线。正如80美元/桶的布油是全球原油的边际生产成本一样，6月初的时候曾短暂地跌破了80美元，当时对原油的悲观情绪比现在对铝的悲观情绪更严重，但随后不久就收复了80美元。$中国宏桥(01378)$