$长亮科技(SZ300348)$ $新宙邦(SZ300037)$ $民和股份(SZ002234)$
本球友进入股市16载，总想在投资体系、交易策略上留下印迹，也就陆续形成了自己的投资体系（趋势择时、价值选股、周期操作、绝对收益）；2021年3月25日至2022年9月19日止，选取了300142沃森生物操作的全过程进行痕迹管理，建立了《300142沃森生物投资日志》，以每天为计数时段，完整记录投资交易的全景，形成独具风格的投资档案；从2022年9月19日起，继续坚持将《投资日志》写下去，但不再以某个股票为对象，更具有实际意义。
第106周（20230327-20230402）
记录：
2023年03月27日。上周五，第2次重仓了300348长亮科技，仓位70%，目前浮盈，计划在5-7周左右的时间里，预期盈利超20%以上。第1次重仓在2月20日，仓位60%，后止损。
从880493软件板块来看，牛市格局异常清晰；
从基本面来看，信创行业的国产替代具有政策导向，也是软件行业发展在目前阶段，信息安全需要居于首位，因此，具有较长时间的顺周期；
从财务指标来看，2022-2024年是业绩再次向好的年份，股价上涨具有良好的财务基础，这个方面的分析，后期还会写专门的文章进行阐述；
从技术面来看，300348长亮科技第一浪为8.10--14.05元，第二浪为14.05--9.91元，目前正运行在第三浪的3子浪之中，离软件板块见顶至少还有半年至1年的时间长度。
因此，软件板块言顶，言之尚早哟！懂者自懂，不懂的说再多也没用！
2023年03月28日。以下摘录于券商报告：碳酸锂期货大幅跌价，看好电动车+储能需求恢复！事件：近期，无锡盘碳酸锂4月期货跌9.5%至19.5万元/吨，锂电成本大幅下降。我们测算碳酸锂20万元/吨时，对应523成本将下降至0.72元/wh，较22Q4下降0.24元/wh，回到21Q4水平；铁锂成本将下降至0.56元/wh，较22Q4下降0.2元/wh，回到21Q3水平。按50kWh带电量计算，对应三元/铁锂单车电池成本较22Q4下降1-1.2万元。碳酸锂价格基本阶段性见底，动力及储能需求有望明显恢复。23年开始电动车需求弱于预期，主要系国补取消和燃油车降价去库存影响。我们认为此轮碳酸锂下跌带动电池成本下降，叠加钴镍价格下行和中游材料降价，电动车成本压力大幅改善，且4月底上海车展新车型密集发布，看好车企订单5月逐步恢复，6月有望完全恢复正常。我们预计23年国内电动车销900万辆+，维持30%+增速，全球销1300万辆+，同增30%+。储能电池成本降低，经济性进一步提升，我们预计23年储能电池需求250GWh+，同增90%+，看好储能需求持续高增。排产看，产业链2月环比增10-20%，3月预估环比10%，由于产业链Q1处于去库存状态，我们预计3-5月弱复苏，6月起有望完全正常。]观点重申：目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点，我们看好4-5月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹，首推电池（宁德，亿纬，派能，鹏辉等）、结构件（科达利）盈利相对稳定环节，同时重点布局竞争力强化的一体化负极（璞泰来，尚太）和电解液龙头（天赐，新宙邦）。从图表上看，300037新宙邦走势强于板块指数，也强于002709天赐材料，主要原因可能是6F占比低于天赐吧！
2023年03月29日。近期，鸡肉股的2022年报逐步披露，但本人怎么都感觉鸡肉股还要调整一下，没有到位。比如002299圣农发展、002458益生股份和002234民和股份。思之认为核心原因有两点：一是猪肉价格持续低迷，今年大概率在15元左右波动，不可能大涨；二是猪鸡肉价格具有联动性，由于猪肉价格偏低，鸡肉价格也不可能涨的太高。昨天将002234民和股份的所有仓位进行了清仓，将资金向300118东方日升上进行小幅集中。
2023年03月30日。刚才查询了一下碳酸锂的市场价格，工业级碳酸锂今日价格为22.66万元/吨，离去年末的最高价为59.7万元/吨，当前已下跌了62.04%，够猛烈的，相应的6F、磷酸铁锂以及其它相关正负极材料的市场价格也在跟随下跌，这也是为什么丰元股份快速下跌的直接原因，考虑到碳酸锂价格快速下跌，随时可能见底，毕竟新能源车的行业景气度仍然存在，所以未来新能源车板块仍然值得看好。通过对市场股价的走势跟踪，也可以发现002709天赐材料、300037新宙邦等部分品种已有见底之势，如有资金富裕是可以建底仓。
2023年03月31日。本周喜中两签，第1签是001287中电港，500股，发行价11.88元；第2签是001286陕西能源，1000股，发行价9.60元。