塔尔-tower

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为信心添柴

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港股指数破位，清仓保平安。这月做了一回大傻❌，好好的稳定持仓，去投机了低位的，回撤10个点，痛的不要不要的。
休息休息，等资金回A大跌完成去捡尸，今年的收益可能指望接下来这把了。

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漂亮 50行情大票抱团是基金以及增量资金追高超买引起的泡沫，而当前的股息行情是基于基本面及宏观预期自发的而缺少增量资金的行情，一个是乐观的线性外推，一个是悲观的线性外推，完全不同，想去对照20-21年的趋势泡沫，恐怕很难很难。低估到合理已是福报，不要想太多。

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整个周末都在学习大师们的pe、pb、roe、roa还有茅本茅的库存测算，烧脑，太烧脑。

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基于上一条，中燃还挺好的呢，上周五的阳线也挺给力。

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看看港股广核和大唐等公司的补涨烈度，再看看深度价投在核心价投票上的逐步减仓，看到了什么呢，我觉得是现在再南下的资金其实是趋势投机的，风格化为基一定基本面和股息率的价值投资，也就意味着只要核心不塌方继续涨或者横盘震荡，更大的弹性将来自于基于一定股息基本面的筹码结构，这是由目前阶...

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看着指数盘面缩量往下挺难看的，但感觉不应该悲观，市场在往好的方向改革，海量的资金在场外视若无睹，港股还有估值提升的空间，还有红利税减免的较大可能性。比较理想的方式是AH存量资金继续南下填坑，A这边小票不得泥沙裹着继续阴跌，有价值的小票大概率要发生过激，再回手一笔向北回归。
A...

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见证。

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5月9号前一天晚上复盘看长城的海外高价值量车型大卖计划H买入，第二天汇报超时错过再没上，昨晚的销量数据不佳直接大阴棒当头，这种刷月度数据的，又不是大的产业趋势初期的，真的是太卷了

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昨晚算了下石药今年跌幅6%左右，恒生指数涨幅7%，恒生科技涨幅13%，石药一季报超预期，至少应该涨幅把今年相比恒生指数的跌幅涨回来，逻辑就比较简单了，对于基本面优秀的企业被行业的阶段性市场偏好造成的低估会涨回来的。
恰好又有新的仿制药出来，算是有点小利好因素的积累，今天反馈还可以...

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发现大家海油较为一致的预期是看25，面对老美石油公司的回调，以及油价的回调，短期内股价跟随回调是较大概率的，而现价买入今年的空间也没多大，想来想去收益比较有限了，又卖了加了石药了，石药还在每天回购当中，更踏实些，市场对医药行业过于悲观了。
涨得多后入不可避免的纠结，就这样吧...

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m//@管我财:回复@管我财: $石药集团(01093)$ 這種業繢沒想到能害我今年虧成這樣！

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今日思考：
大佬们的红利越来越集中，近乎明牌，或者不断的在亮牌，这是红利股不断缩圈的表现，也即很多红利票已经没那么多红利了，无法再百花齐放。股息税的降低是短期预期、向国债收益看齐是宏大逻辑。
为了防止自己高位皈依，不停的在想宏大叙事是否会发生，红利抱团类似20年大漂亮行情...

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看了自选和昨晚行动方案的相关股票，早盘冲的基本都被迎头棒揍，绊导体取了巧，行情真特么别扭。昨早追回的海油仓位上午看不对又卖了，加仓得谨慎了，留些现金吧，很抗拒回撤。