星辰云雨梦

星辰云雨梦

略懂周期,略懂宏观,略懂趋势的投机选手。

星辰云雨梦回复的提问

老兄,拜读了你的文章,很专业。请问站在当下,如何看醋酸。$江苏索普(SH600746)$ $华谊集团(SH600623)$ 如何选择,谢谢。查看全文

他的全部讨论
怕不怕紧

报告听了,听了也是不怎么懂,有几点印象比较深,关于今年目标。 1.国民生产总值不低于6%。 这个目标起码比我想象的要低,我记得主流预计是今年8~9%。我个人考虑着,定6%的目标会压降房地产和基建。 2.信贷和社融增速与名义GDP基本持平。 CPI目标是3%左右,这表示信贷和社融增速维持在9~9.5%附...查看全文

拜登的1.9万亿

拜登政府通过了1.9万亿美元的刺激计划,你知道,我知道,雪球很多人都知道。 很多人开始大谈特谈1.9万亿的经济刺激、谈大通胀,也有不少大V在这样讲,并且讲的头头是道。 如果你是分析师写报告:应该谈经济增长,谈消费,谈国美十年期国债收益率,谈大宗商品和通胀,谈周期股以及核心资产估值。 ...查看全文

铜与金

开局一张图,余下全靠编。 这是一张美国十年期国债收益率和十年期通胀保值债券(TIPS)收益率曲线图。 这两条曲线很重要,有如下信息: 1.美十债收益率是全世界金融资产定价的锚。 2.TIPS与黄金价格高度负相关。 3.二者的差值就是预期通胀率。 美十债收益率可以近似的理解成DCF模型中的折现率,折...查看全文

周期股乱入,还有可以搞的吗?

铜是真的狠,奔着一万去了,真是无情。 有色股该涨的已经突突涨了几波,剩下没怎么涨的也不多,化工股也是此起彼伏。周期股真是没啥前戏,上来就是大开大合一顿猛干,一转眼功夫就吓的不敢追了。 我很早就看好有色和化工,但毛病是看好的太早,以及没有持续吹,真是脸一黑,留下了“吃肉没赶上,...查看全文

今年冬天非瘟还是比较严重的,尤其河北、山东、浙江,年前年后集中卖猪并没有大幅度压低猪价,证明猪价还是相当坚挺。今年总体猪价应该还是不错,估计4、5月份长江以南区域还会因为梅雨的原因开始传播非瘟,上市公司母猪影响未知。总体来说,今年猪价依然有较好的保证,单头利润略不如2020年,今年...查看全文

美国大寒潮逐渐褪去,天然气供应逐步稳定,原油的供应也开始正常。 沙特最晚4月开始增产,3月增产也有可能,反正沙特不增,小伙伴们明里暗里也会增产。 经济复苏的预期已经比较充分反应到了油价里,这个位置,原油是否会出现一波调整并出现一个阶段性顶部? 对原油和通胀,也别过于的乐观,起码黄...查看全文

初二,今年干点啥?

对我来说,寡淡的春节,没意思。 波澜起伏的鼠年已过,我在打脸与交学费的反复折磨中熬过。辛丑牛年,摸摸还没有消肿的脸,继续。 第一季度,国内没什么数据指引,或许要等到两会才能一窥庙堂的心思,3月份PMI还早,大家都是炒炒预期。我瞎说说,大家随便听听。 我有一段时间没有做股票,也还能忽...查看全文

有蛮久没玩雪球,我特意找了下醋酸的数据。1.供给上说的话醋酸新增产能有限,下游需求上醋酸酯比较稳定,增量在PTA,今年PTA的新增产能依然相当不少,这可以拉动醋酸的需求。 2.目前醋酸价格的绝对值和利润都处于比较高的状态,它的成本来自甲醇,目前看甲醇比较低迷,通常上半年甲醇倾向于累库,...查看全文

韭菜说韭

韭菜苗: 单纯根据消息或者大V言论交易的人 初级韭菜: 根据K线图表交易但是没有系统的人 中级韭菜: 单纯根据财报和估值指标交易的人 高级韭菜: 根据行业逻辑和企业发展交易的人 割不动的韭菜: 综合评估逻辑/技术/仓位交易的人 永远长不大的韭菜: 庄家护体/主力不离嘴的人 早晚被割的韭菜: ...查看全文

挨了揍要长记性

感觉错过了整个世界,人都难受。 这个记性,要深深落在脑子里。 金融市场上,我还是一只小虾米,但是也要做一只有理想的虾。 交易员,没有感情,只有规则和纪律,离成功也不远了。 交易当中,心理与情绪占据主要影响,其次判断是市场趋势,再次是交易系统。 能够驾驭情绪的,只有规则和纪律。 $云...查看全文

错过的悔悟

错过,总是马不停蹄。 后悔,也没有什么用,深深悔悟。 相信市场走势,相信K线,别固执自己的判断,个人在市场面前,不过是小虾米。 出现好位置,先干一炮再说,大不了割肉,又不是没割过。 过分的想卖高价,是贪婪;过分的想买低价,同样也是贪婪。 $云铝股份(SZ000807)$ $神火股份(SZ000933)$查看全文

睡王上位,明年搞什么?

不管怎么样,睡王上位基本上是既成事实,炒大选的行情已经结束。睡王明年登基坐殿,对于交易者来说,搞什么? 有几个基本假设: 1.疫苗可以研发并控制疫情,经济恢复。 2.美国财政部推出一定水平的刺激方案。 3.睡王清洁能源的主张基本得以施展。 这是对于明年睡王登基之后的假设,现在的情况则大...查看全文

我又过分悲观

可能我这个人的性格,就是容易过分的悲观。 美国大选的瓜,还能再吃一吃,要是文选变成武选,那就牛逼闪电了。假如那样,市场风险偏好会降低。 大选早晚会尘埃落定,不管是特朗普还是拜登上位,最后市场还要回到它的主要影响因素上: 1.疫情冲击 2.美联储政策 3.美国财政刺激 目前来说,疫情的冲...查看全文

万华还看库存周期,明年依然是一个偏上升的周期问题不大(起码上半年),牧原会坑杀很多人,而且是非常惨烈的,十一月份的猪价反弹是因为做腊肉腊肠的季节性反弹,也是最后的逃命机会了。查看全文

从大选看预期与赔率

如果没有什么特别的意外,川普可以成功连任。我的推论,大体上没有出现,不过好在没有亏钱,反倒赚了一点零花钱。好的地方是有比较好的赔率,差的地方是错过了市场给予的好位置。 从这次的市场大事件操作上,多少有一点心得,这也是一种宝贵经验。 1.如果市场已经深入反应了一种预期,那反倒要注...查看全文

宏观这些没人愿意看,大体思路前面写完了,那就按照自己思路交易一下。 当下最重要的宏观事件,我们的会议已经落地,剩下一个是欧洲疫情,另外是美国大选。美国大选的几种可能也都多有分析,对金融市场伤害最大的就是拜登当选但是川普不认账,不知道为什么,我预感这个可能性不低。 欧洲疫情持续...查看全文

大会精神

昨天全网都是大会内容,我找了会议通告原文去看,不过说实话看不懂。陆续看了几篇宏观分析师的解读,多数讲的比较含蓄,加上我自己一些思考,也试着解读一下。 在中国,高层会议不仅仅决定着投资的方向,也影响着人生的成败。 2035年愿景暂且不论,先说第十四个五年目标,开会定下的事,必须要完...查看全文

原油又崩5%, 黄金还算温柔,白银下跌则很顺畅 白银昨天去4%多,今天要是再4%多 那满仓做多白银期货,就要被强平 今天的大A意外的钢 不知道明天能不能继续钢下去 看来贵金属时机还未成熟 不要倒在黎明前 经济一定会恢复 通胀一定会到来 我估摸主要是供给端受损主导 $山东黄金(SH600547)$ $豫光金...查看全文

风险窗口正在打开

欧洲三傻已经确定进入下跌趋势,美股高位,貌似正在运行一个M顶。 今晚外盘股市、金银、原油,全部在暴跌,风险窗口正在打开。 我们正在开会,料想有不少利好放出,这两天大A也在对此积极定价,利好落地之后我猜想资金会紧急避险,时间是明天和后天。 美国大选对雪球的价投可能是无所谓的事,对交...查看全文

让我懵逼的库存周期

格隆汇发了个图表,让我对现在库存周期比较懵逼。 现在的情况库存状况,是一个始于19年9月的超短库存周期?还是始于16年7月的超长库存周期呢?按理说应该是一个新的库存周期,只不过被新冠疫情打乱了节奏。 明年的GDP是看的见的强劲,那是内生性的增长?还是单纯的基数低?这还真值得琢磨一下。 G...查看全文

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