还有另外一个问题,就目前的情况看,病毒变异的速度非常快,目前开发的效果保护力对变异的病毒已经大幅的下降了,其次从疫苗产能看,即使到明年疫苗产能还是不够,疫情估计还是要持续两三年,这个行业还是艰难
寻找周期开始反转的行业,龙头公司股价还在底部趴着,黄金坑在眼前。
从人口结构来看,随着解放后第一代婴儿潮进入退休年龄,叠加40年的计划生育,未来十年,每年退休2000~2700万人,新增劳动力1500-1000万,每年净减少就业人口500-1000万+,40岁以下矿工已经罕见,煤矿工人只见退休不见新人,八部委齐推的智慧矿山已是大势所在。
2020年3月八部委联合下发《关于加快煤矿智能化发展意见》并成立专项工作组,算是最后通牒。此次全行业产业升级提升效率,大幅降低吨矿成本,降低全社会成本,应对已经开始的矿工断层
【天地 科技】600 582 全行业技术引擎,行业第一龙头,股价历史低位,深度破净,央企,拥有国家级科学院,PEG0.59(成长股的PEG) ——周期龙头,遗落的珍珠
全球唯一全产业链综合性煤炭科技创新型企业,拥有国家级、省部级各类实验室、检测中心等133个。中国工程院院士10人,累计享受政府特殊津贴600余人,国家级勘察设计大师7人,新世纪百千万人才工程国家级人选20余人。具有全球竞争力的世界一流科技创新型企业
真正的顶尖科技公司,专利4000多项(含控股公司)
拥有中国国家知识产权优势企业3家,国家知识产权示范企业1家
天地 科技和华为合作开发智能矿山基于5G应用,很快在全国大型煤矿就会普及智能矿山了,作为全球最大产煤国,这个技术必将引领全球【中煤科工集团承诺整体注入】
回溯天地科技20年历史业绩,行业景气时7年维持在Roe20%以上,最高30%+;而在行业最低谷,也能保持5%ROE,同时业内其他公司几乎没有不亏损的,小企业,合资企业都成片倒闭。——经过惨烈洗牌,行业龙头地位更加巩固,叠加行业繁荣周期开启,天地 科技戴维斯双击将开启
因为近年的市场风格偏好,现在的市场格局是:
白马的龙头股价在天上飘着,
蓝筹的龙头股价在半山腰,
个别周期开始反转的行业,龙头公司股价还在底部趴着,应该是当下回报率最高的机会
下游煤炭行业已进入国家控场,实质特许经营模式,类公用事业,长期现金流无虞。
不论有没有所谓主力,市场也无法无视开启繁荣周期的天地 科技——悲观者经常正确,而乐观者往往成功,现在往下空间有限,往上空间巨大,绝佳的入场机遇
——天地 科技目前市值121亿,18年底(现在只会更多)账面可用货币资金(银行存款+银承)90亿!就是说,如果你花121亿把这家公司买下来的话,账面资金90亿的现金!
——这种情况还发生在2018年11月【三一 重工】和【中联 重科】身上,(当时中联 重科不足240亿的市值,但账面现金+理财至少180+亿!然后,中联 重科从3块钱涨到最高将近7块钱大概用了一年多2个月的时间,在3块钱的时候,他的处境和【天地 科技】是一样的,当时市场上谁敢说他能翻倍?)
当行业所有人都不挣钱,你还能挣多少钱,这是一个盈利底线——煤矿装备行业估计只有天地 科技了,而且行业竞争壁垒已经建起。 周期行业龙头只要够便宜,只输时间不输钱。前例:万华 化学,行业基本大家不挣钱的时候,行业维持盈利的只有万华 化学,行业繁荣开启以后,万华 化学从最近的周期谷底起来已经10几倍了。
漫漫严冬中,一声平地春雷乍响,一朵小花悄然绽放在荒芜已久的大地上,一点、两点、三点.....稀疏但蓬勃。只是,寒风依然凛冽。春天,离我们还有多远?
1、2020年2月25日,国家发展改革委、国家能源局、应急管理部、国家煤矿安监局、工业和信息化部、财政部、科技部、教育部共同印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》
2、2月28日,山西省公布10个智能煤矿和50个智能综采工作面建设试点
3、3月31日,贵州省发布煤炭智能采掘技术榜单
4、4月28日,应急部:2022年我国将建成1000处智能化采掘工作面
5、5月25日,《山东省煤矿智能化验收办法(试行)》印发
6、6月2日,内蒙古九部门发布《关于加快全区煤矿智能化建设的实施意见》
5、6月20日,安徽省发改委、省能源局等9家单位近日联合印发《关于加快煤矿智能化发展的实施意见》
7、6月24日,河北省四部门印发《关于进一步推进河北省煤矿智能化建设和防冲击地压工作的意见》
(未完待续)
还有另外一个问题,就目前的情况看,病毒变异的速度非常快,目前开发的效果保护力对变异的病毒已经大幅的下降了,其次从疫苗产能看,即使到明年疫苗产能还是不够,疫情估计还是要持续两三年,这个行业还是艰难
我就跟你说我最惨的吧。17年以前因为看好新能源,买的天齐锂业,也是看重它各项指标。后来你应该也听说了,各方面原因,行业供过于求,价格低迷,而且它在最高点收购,背负巨额债务,已经到了入不敷出的境地。当时我的股价腰斩。当时的天齐前景一团黑,比现在的华夏糟糕太多了。如今怎样,还不是翻倍了。所以就像传言说的,资本市场不缺钱,缺好营生。天齐能挣钱吗?能啊。华夏能挣钱吗?也能啊。都是能挣钱但是伴随着瑕疵的公司。经历过天齐那种崩,觉得华夏的事情比天齐当时太轻了。
所以你会发现华夏幸福的应收账款和存货巨大,这些都是政府的工程,政府很聪明通过ppp模式,把给钱的时间疯狂延后。这也是导致华夏幸福资金链断裂的最根本原因。还有不要过度迷信平安这样的机构,人家亏个500亿,一年的净利润都不到。还有本人就在平安银行,平安已经准备计提损失了
他缓不缓过来与我无关,我也不买。我是在2017年重仓,亏损25%走的。两年时间我才弄清楚他的商业模式。或许雪球没有第二个人会在这里慢慢跟你谈这个公司。华夏幸福的终极问题其实是地方政府债务,地方政府债务规模是巨大的,每个地方政府的第一要务是确保本级财政不能出现债务违约,能周转的起来。我们江苏发达地区周转尚且困难,更谈不上欠发达区域。再次才是你们搞一级开发的开发商工程款,土地出让金返款收入。