非线性思考

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Mark//@HIS1963: 温故知新，读史看今，学习了！不过我想的是，今后三五年甚至十年，国际油价很难从现在的八十美元左右回到几十年前的几美元十几美元了，铁矿石很难从现在的一百美元左右回到几十年前的几美元，黄金很难从现在的二千美元左右回到几十年前的八百美元左右，北京房价很难从...

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mark学习//@丹书铁券: 回复@扶苏1989: 地惨链时机对了，但仓位上不去，对净值贡献不大。
地惨不像互联网边际改善线条清晰。
互联网从去年第二季度开始业绩改善，三季度以及年报逐季印证，再到一季度报的业绩爆发。而股票一直在低位徘徊，有充分的时间去检验仓位及行业的变化。像这种逻辑演...

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股市投资的本质是寻找预期的变化。社会格局的变迁或者科技变革往往伴随着巨大的预期变化。这些往往是很大的机会。

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寻找基本面质变的拐点

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这一切源于大家都认为矿业开采没有高科技人工智能迷人，傻大黑粗，低端，说出来不高大上，资源国提供廉价的矿产资源天经地义，享受惯了低成本的各种矿产，轻视短视的时间越久，现在需要还的债就越多，还债时间最保守估计还需要五年。//@大黄蚬子hgx: 这篇短文写作时间是21年四月，刚好三年前，当时...

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就是盈利能力的拐点，当然盈利能力不是某几个定量指标能判断的，可用ROE拐点作为信号，再去从资产负债表综合研究盈利能力

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什么时候还要牢牢抱住， 什么时候贵了需要调整仓位，什么时候基本面发生本质性变化需要快刀斩乱麻。

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mark学习//@润哥: 回复@雪月霜: 大的方向没错，分歧是在个股。战略的的正确可以弥补战术上的错误，而战术上的正确无法弥补战略上的错误。

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所以周期都有，就看他贵不想贵。本质上赚钱能力是否能匹配上估值。而所谓的周期股在自身的垄断性地位，行业资本开支的不足，项目供给释放的超长周期。远远比那些多数卷死人的制造业下游好太多。在pb估值不匹配roe情况下，根本不用去care周期性。

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mark//@焕然一新999: 股市反应的是预期而非现实，现实越弱，政策刺激预期越强！超长期国债不就来了吗？

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中长线玩的是基本面改善预期驱动//@轮回666: 炒股嘛
其实就两句话
短线玩的是消息和资金驱动
中长线玩的是基本面改善预期驱动
～～～～～～～～～～
因此短线风口一过
资金就会走
那么不管赚亏必走
中长线最怕的是选错了方向
拿了几个月甚至几年
才发现选...

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mark学习，制冷剂//@寒林札记: 供给侧缩量可能产生中长线牛股，缩量逻辑越长越硬则股票越牛；需求爆发但供给不受限制的行业可能产生短期供需错配的脉冲式牛股。 对散户来说，供给格局相对容易把握；需求的短期情况比较难搞清楚，高频数据又没信息优势。这两类股票，散户更适合做前者，后者只能跟随...

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