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复盘看了看去年的发言判断,非常惭愧,几乎全部打脸。

1、以为23年能降息。事实上,从23年初美国cpi就开始下滑,但是经济就是非常强劲,能一直撑到24年中才准备降息。 xbi也到23年底,从鲍威尔开始考虑降息之后走了一波行情。

2、以为疫情后消费有一定复苏。事实上,中国经济需求极弱,同时政策也不如预期,不仅房地产全年无反弹,基建投资、消费也无行情。

3、以为美股在高息下不会太强。事实上,ai 给美国带来新的经济增长引擎,mega7 轰轰烈烈的人均几倍行情,带动美股指数不断新高。同时带来的资金虹吸,更加强化美国就业经济数据。

4、以为中国需求弱,本应作为防守的医药板块会偏强。事实上,医药历经两大重锤,FF和药明下调事件,直接将8月和12月本应右侧的行情全部终结,形成破位左侧。1月开始的制裁事件不过是极弱行情下的借口而已了。

5、以为2年大熊之下,a股至少有修复行情。事实上,哪怕到2700点,也始终未暂缓辣鸡公司ipo。。

以上判断较年初全部几乎有了很大的偏差,ah能走成这样,确实不冤。。。看看24年,

1、美国由于cpi已到2%附近,降息应该既成事实,但是大概是年中左右

2、目前中国经济还没有复苏曙光。但看得出消费仍然有一定韧性。

3、美股的mega7行情会否结束难判断。。

4、药明制裁事件风险在大选年会反复提及,FF风波已过去未对国内医药消费产生多大影响,更大的影响是医保局领导上任强化DRG,应该逐渐震荡见底。

5、换村长,抓人、上政策,结构化产品爆仓,情绪缓和,边际都是向好的。

综合来看,24年没有多乐观,但23年的负面因素逐渐缓和,很难想到还有什么更差的情况了

$上证指数(SH000001)$ $恒生指数(HKHSI)$

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airing_pyf02-15 11:36

可以参考经济学人最近的文章《Welcome to a golden age for workwrs》

起步龙耀路02-15 07:54

药明本来就垃圾,制裁是找个借口做空而已

我就静静的看着02-15 04:29

怎么看CXO这波暴跌

妖夜慌踪02-14 16:44

金融战能轻易降息,首先是政治问题,然后是经济问题

knife91102-14 16:35

为啥觉得可以预测未来?

起步龙耀路02-14 16:14

人人都这么说,挑战在哪里呢?哪一笔生意不赚钱呢

两瓢02-14 15:36

请楼主指教一下 再鼎in模式是否面临极大挑战?港股创新药目前也就看好康方、信达和亚盛了…

起步龙耀路02-14 11:33

只要彻底不还债,就可以当都是纸

蓝远02-14 11:27

那是因为老美创造了新的玩法,一边加息,一边放水,左脚踩右脚。

起步龙耀路02-14 11:17

这个也不能说有多乐观,但是五条都全部极其悲观的方向走,还是年初很难想象的。