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回复@梁宏: 能看出来大金链子这次对海油是真心看好//@梁宏:回复@PaulWu:做投资时候肯定要做好各种情景假设之下的业绩敏感性分析。比如分析商品保守价格之下对应公司利润。宏观比较差时候对于公司利润等。在保守分析下风险也较低 那就是一种好配置。这毫无疑问是正确做法。
但是这不代表对什么都没观点。如果对商品价格和宏观背景有明确观点，而且把握很大，那自然可以仓位上有所倾向性。这两者并没有冲突。引用：
2024-06-30 09:11高预期的年代
ps估值，销售峰值ps估值，peg估值，产线估值，左脚踏右脚的同行比较估值
在正常年份
pe估值，自由现金流折现估值
在踏实的认清现实的年份
股息率估值，pb估值，清算价值估值，净现金估值
很多人不会分析时代环境，只会刻舟求剑。根本不适应新时代。