财先生123

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$长江电力(SH600900)$ $中国海洋石油(00883)$ 中海油一跌，一大堆话题就出来了，周末一直刷到，有点看帖疲劳。两派一直讨论，正反两方我都觉得有道理，毕竟未来是混沌的，怎么走谁都无法预料。
持仓股里，长电仓位是中海油2倍，对于大跌的态度，长电属于巴不得它跌，而中海油属于不愿意跌。

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好公司，好管理层，长期持有！

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看到雪球上很多人会把不同意见的拉黑，不同意见的人不是更应该留着吗？不同意见才是宝贝，要珍惜。一直对持有标的强化固有认知，很危险。

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7月操作不顺，一买就跌（被调侃高位建仓，一把亏光），现在仓位没得调，除了买贵的兴业银锡不是很确定，其他票都比较放心，老实搬砖补仓。$中国海洋石油(00883)$ $兴业银锡(SZ000426)$

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没充分研究，结果买贵了，引以为戒！

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7月操作
买入兴业银锡，成本15.49元，仓位4%
买入逻辑：
昨天研究一晚上，有个大概的逻辑；先买，逻辑理清楚后再写出来。$兴业银锡(SZ000426)$

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看到一些大V看好黄金，浏览了下，讲的逻辑都很宏观，什么降息通胀，世界局势不稳定之类。感觉这种逻辑都不太顺，太宏观就没参考意义了，而且黄金股市盈率不低，完全无法下手。有没大佬说说相关逻辑？$中金黄金(SH600489)$ $山东黄金(SH600547)$

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7月操作:
买入中国海洋石油H，22.7元
买入逻辑:中远海控退出资金，拿一部分买入中海油。

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7月操作
卖出中远海控，卖出价13.5元，持有2个月亏2个点保本出。
卖出逻辑：
1.技术形态破位，趋势形态从上升趋势变下降趋势，同时60日线也被有效突破。
2.红海事件驱动的涨价应该也告一段落，SCFI逐步开始回落。
反思：
当时买入的逻辑，主要依靠价值判断，海控在2000亿...

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回复@梁宏: 确定性排行
国债，水电，运营商，资源，银行
股息率排行
国债2%，长电3%，移动4%，中海油5%，四大行6%。（为啥老说长电把上升空间打开，就是这逻辑）
不确定的，10%股息率都没人看上，比如海狗。//@梁宏:回复@HIS1963:现在市场认的是确定性， 1，股息谁高 2，价格和利...

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海控利润都回去了，技术上也破位了。等缩量企稳再说，看能不能低位搞点筹码$中远海控(SH601919)$

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回复@梁宏: 海狗与海油的一个很大的差别，就是筹码结构问题。趋势性资金太多了（连方新侠这种游资都会进来），同时航运指数的波动比油价的波动大太多了；而海油价投资金偏多些，比较有耐心。海狗未来走势有两种可能，乐观点的话，就是市场发现周期性改变，估值重塑。悲观的话，就得靠净资产和分红...

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7月操作
卖出一半西藏药业，32.35元（与成本比亏4个点），买入中国海洋石油H股22.3元。
调仓逻辑:一是去弱留强，西藏药业是好公司，但医药暂时来看不是个好赛道。从股票确定性与成长空间来看，中海油还是有优势。
二是高股息赛道，最核心的两个逻辑，利率下行以及经济复苏不确定性都还...

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长电现在30块，回到25块也就回撤17个点。为了17个点丢失筹码，有点不值得。同时，卖了之后买其他，亏17个点概率可能更大。如果真的跌到25块以下，停了好几个月的定投又可以开始了，多收集筹码吃股息好像也不错。想想，还是继续持有。$长江电力(SH600900)$

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$中远海控(SH601919)$ 难怪被叫海狗，持有体验真不好。狗绳太长，上串下跳厉害，适合波段降本。

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看到公公建了观察仓后，简单研究了一段时间，觉得并没有那么有亮点。纯碱价格的波动，预计主营业务的净利润大概在4-8亿之间浮动，现有将近80亿估值不便宜，而储能储气这块新业务，按现有各类型储能项目的情况来看，IRR大概率是在10%以内。综合来看，没有多低估的感觉。

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狗子和海子，应该是今年最靓的仔。狗子太调皮了，上串下跳，幸好主人现在一天赚三亿，才有办法安心持有；反观海子，稳稳的幸福，唯一不好就是有外部噪音天天喊高位危险，又讲不出理由，闹心。

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$中国移动(00941)$ $中国移动(SH600941)$ $长江电力(SH600900)$
移动这个股，也是属于后知后觉。要确定性有确定性，要股息有股息，资本开支减少后，仍按原先方式进行折旧，经营性现金流大于净利润。不就是另一个版本的长江电力吗？长电这个中军已经把空间打出来了（股息2.8市场都接受），怎么...

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回复@hdkkd: 两种的逻辑其实完全不一样，一种是抱团享受估值泡沫，一种是抱团找到逻辑最硬，确定最强的票避险。
20年，我是属于提示风险的人，当时高位叫朋友卖出主动基金和白酒股，被骂了两个月（因为没卖在最高点）。今年，朋友问买什么，我推荐海油H和移动H。//@hdkkd:回复@财先生123:抛开...

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7月操作
买入:龙源电力H，成本7.44元，观察仓（没钱了）
买入逻辑:一是未来装机规模增长的确定性；二是大股东能源集团有大批风电资产注入；三是2010年之前的老旧风机更新成新的风机，发电效率会提升很多；四是风光电资本开支不大，建设完成后，维护不用花多少钱，折旧足以弥补。不足也是有...