上午开盘减中概ETF，建仓万华化学。开盘交易完在雪球吱了一声，转念一想，当前市场亏钱概率太大，还是删了，只在群里说了一下。
买万华的逻辑是什么？
欧洲缺气——欧洲化工企业产能下降/成本上升——化工品涨价——利好部分化工行业，万华的MDI就是其中之一。北溪管道被炸，俄乌战事升级，欧洲缺气的状态一时半会儿可能无法缓解，加之万华29号公告MDI提价10%，说明万华的确是受益者。忍痛减中概买万华。
从博弈角度，红宝丽、沧州大化这类小盘股弹性更大，作为一名夹头——无法接受跟不喜欢的姑娘约会，更青睐眉清目秀的万华。基本面稳健，市值近3000亿的万华，涨的时候可能少赚，万一对这个“机”判断失误，损失也最可控。
过去基本不参与周期股，这几个月居然买了两支周期股，牧原和万华，这两家公司还都没有深入研究过。没研究不代表没判断，我确信他们是好公司，就像没深入研究过美的和招行也知道他们是好公司一样。
眼下的行情，交易的不是企业价值，是宏观局势。毛衣战、逆全球化、俄乌冲突、佩洛西访台、甚至北溪被炸，这些看似偶发的事件，背后都有一个共同的受益者。在大国博弈的历史背景下，这些事件又有必然性——没有这些，也会有那些。
世界一定会变好，但糟糕的过程要持续多久，无法判断。在此情况下，配置已经不能再差，短中期会明显向好的牧原，以及如果外围变得更糟，也可能从中受益的万华，是对宏观不确定的一种对冲。
以上仅是交易和思考的记录，非推荐。祝各位国庆愉快。