持有万华六年多了,涨成我的第一重仓,也是我的首个十倍股。
上午开盘减中概ETF,建仓万华化学。开盘交易完在雪球吱了一声,转念一想,当前市场亏钱概率太大,还是删了,只在群里说了一下。
买万华的逻辑是什么?
欧洲缺气——欧洲化工企业产能下降/成本上升——化工品涨价——利好部分化工行业,万华的MDI就是其中之一。北溪管道被炸,俄乌战事升级,欧洲缺气的状态一时半会儿可能无法缓解,加之万华29号公告MDI提价10%,说明万华的确是受益者。忍痛减中概买万华。
从博弈角度,红宝丽、沧州大化这类小盘股弹性更大,作为一名夹头——无法接受跟不喜欢的姑娘约会,更青睐眉清目秀的万华。基本面稳健,市值近3000亿的万华,涨的时候可能少赚,万一对这个“机”判断失误,损失也最可控。
过去基本不参与周期股,这几个月居然买了两支周期股,牧原和万华,这两家公司还都没有深入研究过。没研究不代表没判断,我确信他们是好公司,就像没深入研究过美的和招行也知道他们是好公司一样。
眼下的行情,交易的不是企业价值,是宏观局势。毛衣战、逆全球化、俄乌冲突、佩洛西访台、甚至北溪被炸,这些看似偶发的事件,背后都有一个共同的受益者。在大国博弈的历史背景下,这些事件又有必然性——没有这些,也会有那些。
世界一定会变好,但糟糕的过程要持续多久,无法判断。在此情况下,配置已经不能再差,短中期会明显向好的牧原,以及如果外围变得更糟,也可能从中受益的万华,是对宏观不确定的一种对冲。
以上仅是交易和思考的记录,非推荐。祝各位国庆愉快。
$万华化学(SH600309)$ $齐翔腾达(SZ002408)$
楼主,提醒一点:牧原是养猪,猪是老百姓的必需品,猪的价格是国家层级管控的。
万华是好公司,牧原是好公司吗?祝你好运
对冲做股指期权,资金暂用少,风险可控
大哥我要加群