$格力电器(SZ000651)$ $双汇发展(SZ000895)$ $万洲国际(00288)$
2022-3-12
下图是我的持仓情况
2022年到目前的操作情况：往账户转入资金23500元，买入300股格力电器，买入32900份恒生互联ETF。
目前总资产123.48万元，净资产73.93万元，总仓位167%。持仓主要是5类：1）格力电器59.9%；2）去年的三傻72.57%：中国平安23.59%，招商银行+兴业银行22.44%，万科A+万科企业26.54%；3)腾讯控股12.08%；4)万洲国际+双汇发展8.19%；5)今年跌得妈都不认识的中概互联+恒生互联6.38%；6)其他7.11%。
我是2018年12月正式进入股市的，下面说说我选择投资上面所述股票的想法：
1）格力电器是我认真看了报表后买入的。首先是觉得价格低，认为它可以在以后实现每年250亿以上的净利润，如果按照4%无风险收益率计算，其合理估值可以达到6250亿元，虽然它在之前很多年都没有到达过25倍市盈率，我依然选择了在50元以下时开始买入，记得是2019年40左右时买入的，还在60左右买入过一点点（当时没有投资纪律，完全凭感觉）。其次，董明珠是值得我信赖的人，为人正直、工作勤奋、眼睛里不容沙子、敢作敢当，虽然有各种各样网上所说的毛病，但瑕不掩瑜，我依然相信、尊敬、钦佩她。另外，空调行业属寡头竞争，市场上大玩家不多，而格力是其中最响亮的品牌，空调在可见的未来不会消亡，格力也一样。最后，格力电器在线上销售，售后服务，多元化等方面做得很不好，而这正是未来努力的方向，在这么多不好的情况下，都可以实现200多亿的利润，那要是做好了还了得。以上就是我买入格力的思考。对与不对，能力所限，只能做到如此了，希望未来能对格力电器更加了解。
2）银保地三傻。忘记什么时候什么价格买的了，只知道到目前为止，除了万科外，中国平安、招商银行、兴业银行应该还有赚钱。当时买入的想法是：首先，银行、保险、地产是一直会存在的行业，不至于像有的行业一样，慢慢就消失了，而中国平安、招商兴业、万科都是各自行业的娇娇者。其次，财富管理是未来的基本需求，当很多事情都由机器人来完成的时候，人还能通过什么方式赚钱呢，钱多了之后会放在哪里呢？这些问题的结果都指向了银行、保险。对万科来说，不管未来是什么时代，人总归是要回家的，而人在哪，消费就在哪，所以万科未来会有无限可能。最后，虽然我算不清他们到底值多少钱，但我自己觉得便宜。当然，只是自己觉得便宜，说服不了别人。
3）腾讯控股应该是一两年前400港币左右买的，一次100股，一共买了300股。和银保地一样，只是凭感觉。首先，游戏、休闲娱乐、社交是人的基本需求，而且越来越重要，腾迅控股就是提供这些的娇娇者。其次，腾讯已像水、电一样融入了我们生活的方方面面。另外，互联网科技行业的大多数有名的公司都有腾讯参与其中。最后，互联网产业化及产业互联网化是未来的方向，而腾讯必定是其中的重要力量。当然，我买的时候腾讯也不算贵。
4）万洲国际和双汇发展是2021年底太子事件之后买入的。首先，双汇的火腿肠近10年来算是无敌的存在，盈利稳定，在可见的未来看不到消亡的可能。在火腿肠领域，主要的参与者就是金锣、雨润，它们连双汇的背影都看不见，它们的产品只能出现在大卖场中，基本上挤不进营业面积较小的商店，其渠道之强大可见一斑。其次，双汇的抗风险能力很强，上市以来没有出现过亏损，哪怕经历了2011年的瘦肉精、2018年的非洲猪瘟疫情、2021年的太子反目事件、媒体不时报道的产品质量问题等等，它依然可以稳定运行或快速恢复。最后，买的时候它的价格也不高。
5）中概互联和恒生互联，是中概股大跌之后买的。主要是实在凑不够钱买腾迅，所以有点钱就买中概ETF，在2021年底出现中概股有可能美国退市之后，替换成恒生互联ETF，有钱多买，少的时候不到1000。最基本的逻辑就是，作为最优秀的互联网行业的娇娇者，他们都不行了，那还有谁能行？之后还会继续买入。
6）其他包括洋河、陕西煤业，主要是抄老唐作业。申通快递是凭感觉瞎买的。这些目前都不亏损。
以上就是我买入的简单依据。目前持仓最大的问题是除了格力电器和双汇之外，其他基本没有进行什么研究。深入研究，加深对企业的了解是我接下来的主要工作。
做这个周记的目的主要是想给自己一个记忆，同时梳理持仓。希望以后能每周作个记录，用输出倒逼输入。
本周要事
1、本周中概股因为退市风险而继续大跌，但这些外部因素只会影响股价，不太影响公司的运作和内在价值。
2、很多企业发布了前两个月的业绩快报，这是很罕见的，算是维稳信号。个人感觉政策底要出现了。我实在是没钱加仓了，但我绝不会在这时候卖出。