$中国平安(SH601318)$ #价值投资# $华侨城A(SZ000069)$ 谈一下我对这波行情的理解，我认为这波行情应该叫做全民集资助力大国科技梦。在中美科技战的背景下，我们国家需要一次科技牛市，但是让国家来投资这些公司是不太可能的，因为国家知道投资100家科技公司最后能起来两三家都不错了，所以把资金吸引到科技板块去，如果中间有那么两三家公司最后站了起来，那么这波国家就不亏。而金融地产的上涨现在看是不符合国家利益的，所以才会有不断的政策打压。造成剪刀差后会有更多资金经受不住诱惑转投科技板块。而北向资金也不傻，这段时间一直在买入金融资产，但是现在看来翻不起什么浪花，因为基本上所有银行都是国有控股，那点流通股你随便买，大体上没有影响。唯一看起来有点机会的就是中国平安，我认为这次平安也会是多空双方的一个主战场，但是在大势看来北向资金没有什么机会。但是从长远来看，我依然看好中国平安和华侨城的发展，就算保持当前市盈率不变，未来仍然会赚到不错的利润。所以现在我转回熊市思维，保持十万股华侨城，一万两千股平安底仓不变，默默挨打吧