我曾经用大量个股数据历史数据跑过一个简单的策略:10只股票等权配置,加动态再平衡(定期调仓或仓位偏差达到一定阈值时调仓),运行期10年。
运行结果:
1、策略净值大于10只股票涨幅均值。
2、绝大多数情况,策略净值好于10只股票中涨幅第三的个股。如果运气好一点,策略净值会好于第二涨幅个股,甚至好于涨幅最高的个股。
基于上面的结果,大致可以认为适当分散配合恰当的策略,不但风险更低,而且最终收益并不比集中低。因为分投10个股票赌其中有3个牛股的几率,比单吊一个股票赌它必是牛股的几率要大。
快十年了,一两轮周期下来,牛B的都慢慢消失不见了。
当年雪球还争论了半天,集中好,还是分散好。
凡事过犹不及,过度集中,过度分散都不好。。。。
我曾经用大量个股数据历史数据跑过一个简单的策略:10只股票等权配置,加动态再平衡(定期调仓或仓位偏差达到一定阈值时调仓),运行期10年。
运行结果:
1、策略净值大于10只股票涨幅均值。
2、绝大多数情况,策略净值好于10只股票中涨幅第三的个股。如果运气好一点,策略净值会好于第二涨幅个股,甚至好于涨幅最高的个股。
基于上面的结果,大致可以认为适当分散配合恰当的策略,不但风险更低,而且最终收益并不比集中低。因为分投10个股票赌其中有3个牛股的几率,比单吊一个股票赌它必是牛股的几率要大。
我曾经用大量个股数据历史数据跑过一个简单的策略:10只股票等权配置,加动态再平衡(定期调仓或仓位偏差达到一定阈值时调仓),运行期10年。
运行结果:
1、策略净值大于10只股票涨幅均值。
2、绝大多数情况,策略净值好于10只股票中涨幅第三的个股。如果运气好一点,策略净值会好于第二涨幅个股,甚至好于涨幅最高的个股。
基于上面的结果,大致可以认为适当分散配合恰当的策略,不但风险更低,而且最终收益并不比集中低。因为分投10个股票赌其中有3个牛股的几率,比单吊一个股票赌它必是牛股的几率要大。
巴菲特以前曾经引用过伊索寓言,二鸟在林,不如一鸟在手。
当然,前提是,是不是真的一鸟在手。
如果手里就没有鸟,那也就无所谓二鸟还是一鸟了,还是先练抓鸟的手艺更重要。
看自己风险承受能力,有的人几千万也只买理财不炒股。
这个讨论是及时雨。暴富的念头不能有。冷静冷静!
分散好,心理压力小很多,因为人到中年亏不起,只能赢,但是可以慢一点
分散活得久
分散难赚大钱,但是长期存活赚点小钱问题不大
感觉又过了快半年,当年各种单吊一只股的大V,已经折翼的快差不多了。
每一个单吊一直股的成功大V.
最后都变成了折翼的天使。。。。。。。。。。