1,先说个人今早实盘13左右清空了冀东装备,盈利逾65%(单票仓位低总收益影响有限)。
2,绿城中国,近两年港股地产总是把华润,龙湖,中海以及绿城结合看。其中前两者市值2800+,中海2700+。绿城今年销售无限接近华润和龙湖是大概率,目前绿城300+,市场给前两者商业地产估值有2500+…,而中海是wg住宅开发市值的棚顶,对它的上涨非常喜闻乐见,不过这单日三分之一绿城市值的上涨还是挺好笑...总得观点:开发地产投资逻辑不可逆,即绝对低融资成本+全国化(去化率暂时次要一点)..15以下的绿城都是低位!
为什么绿城现阶段如此弱,个人认为市场依然担心其年报(大批房企年报爆雷,不排除一向稳健的绿城今年继续计提)+个个堵融资成本7%+房企的困境反转...
个人上半年比较悲观,但绿城仓位一直绝对第一,仅是参考...$龙竹科技(BJ831445)$ $冀东装备(SZ000856)$