又到了大佬们分享作业的时间了, 让我们看看今年最最最牛对冲基金Abdiel在二季度干了啥.
新买: Zoominfo (ZI) IPO发行价$21. 应该是新股上市买了10万股试试水.
加仓:
$Fastly(FSLY)$ 和AAPN各加仓了6%, 这是正常操作, 说明继续看好.
这里不得不说一下, FSLY 这笔投资一年多, Abdiel 回报超过500%, 现在已经成为基金的最大仓位, 占比24%. 之前计算过, 他们的买入成本应该不到16. $41.5增发时也加仓了, 到现在还一股没卖.
Appian (APPN) 成本也很低 大概在$20左右, 基本在$40-60区间震荡, 他们经常会做一些高抛低吸.
Floor & Decor Holdings (FND) 加仓35%, 继续看好这个卖地板的, 股价也很强劲, 从三月低点$25 涨到了现在的$70. 这波木价暴涨, 卖地板的相当于享受了一次戴维斯双击.
Bill.com Holdings (BILL) 加仓13%, 去年12月新股认购价$22, 然后在上个季度已经大幅加仓了, 我估计总成本不到$40. 现在已经翻倍了, 但Abdiel依然看好, 继续"超规格"加仓, 会不会成为下一个十倍股呢?
减仓:
$Shopify Inc.(SHOP)$ 再次减仓37%, 和上次接近20倍回报减仓1/3一样. 这次更加恐怖, 6月底SHOP已经涨到$900, 对比最早建仓价$30已经接近30倍了, 及时加上后来加仓的成本, 总成本应该也不会超过$50, 现在上千的股价也20倍了, 也不知道他们有没有在4月初股价低于$400的时候加仓.
$Alteryx(AYX)$ 原来的第一大持仓, 减仓35%. 自$25左右买入以来, 第一次减仓. 我估计是在$160-185左右减仓的, 因为2月的时候他们并没有减仓, 但依然又是一个五倍股. 最近AYX大跌也和其估值太高有关, 不知道这次大跌后他们是继续减仓还是会加仓?
Axon Enterprise (AAXN) 减仓10%, AAXN最早是17年2季度买入的, 成本在$25-30左右. Abdiel很喜欢高抛低吸这只电子枪股, 上个季度在$50-60还加仓了30%, 这个季度就趁爆炒在$80-100减仓.
清仓:
Slack (WORK) 基本上算全部卖了, 上个季度在$20左右新买的, 这个季度在$30-40就跑了, 说明他们还是不看好Slack和微软 谷歌C 等巨头的竞争.
Twilio (TWLO) 清仓, 也是上个季度买的, 我估计是在市场恐慌的时候在$80-100抄底的, 二季度和FSLY一样成为花街宠儿, 股价从三月的$70一路涨到了$290. 我估计他们在$200-220这个区间卖出的, 3个月不到翻了一倍也很牛逼了.
Mimecast (MIME) 清仓, 这个股票清仓在预料之中, 已经几年都在这个位置震荡了, 作为科技公司的增长也很平庸, Abdiel $10-15的成本也赚了3-4倍了.
不变:
Zoom (ZM) 去年刚上市的时候$36买入了26万股, 四季度在$70左右大幅加仓80万股, 我估计持仓总成本在$60左右,今年遇到百年一遇的疫情这笔投资已经达到300%的收益了.
Carvana Co (CVNA) 预计成本在$50以下. 从3月低点$25一路涨到$200的大牛股, 二手车交易商硬生生被炒成了科技股, 40%的做空比让Abdiel在空头身上大赚了一笔. 一个季度回报300-400%.
Smartsheet (SMAR) 预计成本$45. 这个股票从去年买入也就在$40-60这个区间震荡, 我比较惊讶在二季度Abdiel竟然没有在$60左右减仓.
Top 5 Holdings:
FSLY 24% 估计持仓成本$16-18
APPN 11.5% 估计持仓成本$20
AYX 12% 估计持仓成本$25
SHOP 11% 估计持仓成本$50
FND 8.5% 估计持仓成本$35-40
持仓回报:
一季度: 33.7%.
二季度: 58.3%.
2020年上半年: 111.6%
真是太牛逼了. 也谢谢大佬让我抄作业买的ZM, FSLY!
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