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重点关注板块/产品>>
大消费板块:
国泰君安认为,展望未来1-2个季度,消费迎来了绝佳配置窗口。随着周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,我们预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块,预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。推荐主线:1)券商;2)消费:白酒/生猪等;3)银行地产。
军工板块:
天风证券表示,军工板块由于中长期国防装备放量预期已经逐步建立(高增速属性,2022年二阶导为正)且回调后板块明年出现批量优质估值标的(低估值属性),叠加四季度军品订货会或将驱动建立新产能、订单、产品预期,我们持续看好板块后市发展。具体投资逻辑可参考三大主线:(1)国企改革;(2)四季度军品订货,新预期建立机遇,PE低估值企业,普遍存在于军工电子、航发材料制造领域;(3)新产能达产带来超预期机遇。
券商看后市>>
中信建投证券:结构上,四季度考核在即,今年市场极致分化,冲刺阶段“决胜当下”将继续聚焦能源转型,放眼长期“布局来年”则不妨关注价值股修复机会。6月以后新兴市场优质权益远远跑输发达市场,相对性价比已经进入“好球区”,可以期待下一轮美元资产震荡、资金回流新兴市场。行业配置:“决胜当下”可以继续聚焦能源转型,“布局来年”不妨关注价值股修复。四季度考核在即,能源转型和价值股修复构成市场双主线。1)“决胜当下”:中微观景气向好+政策催化不断+机构持仓合力,四季度新能源车、光伏、电力等能源转型行情仍在途中,此外还可以关注军工等穿越周期的高景气成长;2)“布局来年”:相对性价比回升的优质蓝筹进入“好球区”,如受益于利率回升的银行、前期超跌的消费医药、“缺芯反转”的汽车。
聊完干货,榜妹也给大家精选了球友的精彩观点,大家一起来欣赏!
今日球友神评论>>
没买的都在天上飞,手上拿的都发绿,光伏全部冲高回落,三峡没上车有点小失落。总算中芯国际(SH688981)和半导体ETF(SH512480) 这两个没有掉链子,全仓-1个点,还能接受
有点担心,抖音里已经炮火连天,这是准备今年就行动了么?
除了买军工ETF(SH512660) 还能干啥?
今日分享就到这里,球友们可以于评论区分享你对上榜产品的看法。榜妹每天收盘后与各位ETF老司机们不见不散!
PS:以上分享仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。
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