青城女侠|文
财商侠客行|出品
业绩碾压全球的“科技股女股神”又有新动作了！
2020年，“科技股女股神” 凯瑟琳·伍德（Catherine Wood）创办的ARK Invest以投资颠覆性创新科技公司取得了抢眼的高回报，旗下五只主动管理的ETF全年平均回报超过150%，惊艳全球。
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进入2021年，女股神伍德奶奶有了新的目标，不仅开始进军太空探索领域投资，也对当前热火朝天的市场提出了自己冷静的思考。
周期性行业充满机会
在1月8日ARK Invest发布的视频中，伍德谈了自己对今年市场和近期宏观数据的看法。
她认为近期美国十年期国债利率突破1%、1月广义货币供应量M2同比增速达到26%，非农数据中透露出的一些信息，比如平均时薪和制造业的平均周加班时间的增长，以及大宗商品市场的先导品种——铜的价格不断攀升都是对经济恢复的印证。
她认为美国经济会出现V型反转，制造业表现强劲，中国的经济恢复强劲，欧洲及英国市场也出现了复苏的迹象。
她同时警告投资人不能漠视可能出现的通胀。
伍德认为今年市场周期性行业充满机会，比如在过去一段时间里，金融股已经有了良好的表现。
伍德在几周前接受彭博社采访时坦言，2020年是“不可思议“的一年，未来可能出现一些调整，但ARK着眼于长期，投资期限是5年，她预计今年的回报可能在20%左右。
重仓特斯拉，继续看好新能源
伍德表示，ARK基金会继续看好新能源，并预计电动汽车和电池会从今年开始取得规模效应。
从持仓来看，ARK不仅继续重仓特斯拉，并且在整个电动汽车的产业链上都有布局，比如实现AI人工智能和自动驾驶的芯片的半导体制造商台积电（TSM）和英伟达（NVDA）在ARKQ的持仓分别占到3.11%和1.20%。
上周，ARKQ还买入了Teledyne Technologies（TDY）（持仓比例为1.49%），这家航天与国防电子及工程系统公司在1月5日宣布收购FLIR，后者的热成像和夜视技术能够应用到自动驾驶领域，这有助于车辆更好地“看到”人和驾驶条件。
另一家老牌挖掘机公司约翰迪尔（DE）也意外地出现在ARKQ的重仓股名单中（以4.41%的比例名列第四），原因可能是该公司有一系列零排放、自动驾驶以及无人机的项目。
“百度造车”成为近期资本市场最大的亮点之一。事实上，ARK从去年开始就不断加仓百度（BIDU），目前该股已经成为ARK持仓市值最高的中概股。
持仓的中概股市值排名第二是腾讯控股ADR（TCEHY）。ARK最近加码买入腾讯(目前占ARKW和ARKK持仓比例的3.36%和1.59%)，显示出对公司的坚定信心。
上周，ARK还加仓了包括贝壳（BEKE）、京东（JD）、阿里巴巴（BABA）、小牛电动（NIU）在内的一系列中概股。
加大布局医药蓝筹股，
继续重仓远程医疗和基因编辑
伍德认为，拜登上台之后，美国的医疗政策不会有大的变动，并且需要价格更低的医疗产品和服务，比如生物仿制药（biosimilars）和仿制药(generics)，并预计FDA也会加快批准相关医药和疗法，尤其是在癌症治疗方面。
值得注意的是，近期ARK在蓝筹医药股方面的布局力度有所加大，比如，1月15日，罗氏制药（RHHBY）、百时美施贵宝（BMY）和诺华制药（NVS）在ARKG的持仓分别占3.17%、2.78%和1.27%。
另外，ARK近期还大举买入专注于研发创新药的美国生物技术公司再生元制药公司（REGN）（ARKK和AKRG的合共持股高达近一千万股）。
与此同时，ARK还继续在远程医疗上加大建仓力度，过去的一周ARK旗下四支ETF连续买入美国最大的远程医疗平台Teladoc Health(TDOC)，目前持仓总市值为19.06亿美元，成为ARK的第三大重仓股。
女侠上期对伍德的报道中曾经提及她对基因编辑的兴趣和观点。她认为在该领域的投资将带来最大的惊喜，因为DNA测序、人工智能和基因疗法的融合，尤其基因编辑，将治愈疾病。今年以来，ARK除了继续重仓基因编辑龙头公司CRISPR Therapeutics （CRSP），还建仓了基因测序独角兽公司10X GENOMICS INC（TXG）。
奶奶要上天啦！
新基金“太空探索”ETF可望上市
就在上周，伍德宣布了一项新计划，ARK Invest将成立一支以“太空探索”(Space Exploration )的主动型ETF产品，代码为ARKX。
1月13日，ARK向美国证券交易委员会(SEC)递交的申报文件披露，ARKX将专注于“引领、推动或受益于在地球表面以外、从技术上实现产品或服务”的公司。
虽然新产品还需要得到SEC的审批，并且市场上已经有了相同主题的ETF产品，如Procure Space ETF (UFO)和SPDR Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)，但消息一经发出就点燃了市场的热情，1月14日，数只相关个股都录得不俗的涨幅，足见ARK在市场上的影响力。
新基金虽尚未成立，但ARK对上述一些标的布局业已开始。
1月15日，航空环境（AVAV）和维珍银河（SPCE）在ARKQ的持仓占比分别达到2.45%和2.12%；通过连续建仓，克瑞托斯安全防卫 (KTOS)成为ARKQ的第六大重仓股，持仓比例占3.64%。
值得注意的，ARKQ还开始在军用航空领域建仓。
比如1月11日，首次买入了洛克希德-马丁（LMT），并在一周内连续建仓。1月15日，LMT在ARKQ的持仓市值约为3579万美元，持仓占比为1.47%。该公司是一家老牌国防军工企业，主营业务是航空、导弹与火控产品、旋转和任务系统以及航天，产品包括有战斗机、侦查机、洲际导弹、运输机等军用飞机。
《巴伦周刊》认为，伍德推出“太空探索”主题的新产品，能够提振洛克希德马丁(LMT)和诺斯洛普格鲁门(NOC)这两个国防龙头股，市值合计约1500亿美元。这两家公司都拥有航天发射业务。去年12月洛克希德还宣布了收购火箭制造商Aerojet Rocketdyne(AJRD)的计划。
作为一家专注于颠覆性科技的投资基金，ARK显然是看好太空行业未来发展的巨大前景。
虽然新产品还成立，但ARK已经在相关领域有所动作。从2018年开始，ARK就开始将太空探索策略服务并管理一家日本投资人的账户。此次ARK在公开市场发行ETF产品，个人投资者也有机会参与“太空探测”的星辰大海。
