流动性泛滥叠加注册制实施背景下,资金只能继续抱团各行业龙头,牧原目前也只是刚出坑,两个涨停只是对估值的修复和生猪恢复速率证伪的修复,龙头溢价还没开始呢
但是那么多低估值板块为什么选择了猪呢?因为之前市场预期今年猪价会大幅下跌,所以无论上市公司怎么增量,利润都可能不会增长或者说会大幅下跌。但是最近一段时间的猪价充分的说明了农业部的数据是极其不靠谱的,今年的猪价是可以乐观的。那么在相对乐观的猪价下,如果上市公司的出栏量可以保持一定规模的增长,是可以保证利润继续增长的。
为什么市场选择在牧原发出12月月报之后启动呢?牧原12月出栏量260万,简单年化就是3000万出栏,所以最保守估计,2021年3500万出栏是可以保证的。在25的全年猪价预期下,3500的出栏量足以保证牧原2021年利润同比2020年增长。
另外,牧原还有其他猪股不具备的优势,就是利润预测的确定性。牧原的成本是确定的,没有外购种猪,没有外购仔猪,利润预测的确定性是非常强的。
金新农为什么今天第一个封板,因为他12月出栏量也大幅增长。傲农为什么也能封板,盘后的公告也证明了他出栏量的增长。而且傲农存栏的增长也为未来半年的出栏给出了指引。
说到底,就是在低估值里寻找确定性的增长。低估值,确定性,成长性,三者缺一不可。
$金新农(SZ002548)$ $傲农生物(SH603363)$
流动性泛滥叠加注册制实施背景下,资金只能继续抱团各行业龙头,牧原目前也只是刚出坑,两个涨停只是对估值的修复和生猪恢复速率证伪的修复,龙头溢价还没开始呢
“低估值,确定性,成长性,三者缺一不可。” 总结的非常赞,可以用这三点画一个三角形,类似下图三角形法则。
跌的时候一堆人来喷你和天堂等人股托,涨得时候不见他们来道歉。[好逊]
感谢一凡帝的分享。看你的帖子到20年3月了,有种越快越想all in牧原的感觉。再次感谢,最难的半年,就是靠一有空就看你的文章度过的。谢谢!祝大发
小菲严重
牧原选择这个时间发月度出栏略感蹊跷,不符合一贯风格。上涨主要是周末分析师路演外加猪价持续超预期后,元旦再度大涨。叠加牧原出栏量大增,情绪发酵。资金选择价值洼地,暴买。
倒车接基金上车,就这么简单,上了车就开始左脚踩右脚,基民报团开始了
说得在理,认同
跌的时候,没看你们说屁话,涨就是修复
很开心看到一凡发言,有种去年上半年那会谈笑风生的感脚。傲农确实成长性非常好,股权激励的目标也很高,不过对比牧原而言利润释放确定性还是差不少