医药豹

医药豹

北京大学生物医药类专业在读,二级市场始于医药企业投资,现在转向业绩预期驱动的题材性机会与中长线机会挖掘。期待和球友在二级市场中共同进化。

他的全部讨论

讨论

增量资金主导审美估值体系,即使基本面没有发生重大改变,估值提升也非常明显。简单来说就是,“有钱就是大爷”而所谓传统学院派的估值理论,本身就是一个无法证明,甚至无法自洽的伪命题,做年度的长线投资得围绕主线资金(当下增量资金)审美。
2018-2020增量资金外资占比大:核心资产按照全...

讨论

最近比较忙,所以没更新,蛋过几天就恢复正常了
整体来看,虽然指数下跌,但是在大众交通的带领下小票情绪不错,市场并非没有赚钱效应,还有做多的方向,因此这种我还是积极做多抱团相关的股票

讨论

美股四天里跌三天的情况,好长时间没见过了
有色,科技,消费电子这种高位都得注意
而且这两天XBI和罗素2000,中概也没涨
应该是在交易衰退
映射过来,风险挺大的
即使要做,也回避上面高位板块吧
要么新政策相关,要么等待无人驾驶第二波机会(这个题材美股影响小)

讨论

今天最大的体会就是20cm小票新发不受待见,这是最大的变化,导致午盘前20cm就一个板,同飞也炸了。早上从消息催化大会预期方向,定了这个方向,但蓝英装备觉得市值太大,一般成交量得十亿以上,封住估计也赚不了多少,就放弃了,十个点买了同飞股份,那个时候蓝英装备还没板,但是没有封住,这在往...

讨论

看来你们这些持有石油股的还没我这个不太看石油股的人懂得多[捂脸]
美国石油是特朗普支持者,虽然加大石油开采量和🇷🇺消停预期确实利空原油价格,但是给他们降税,本来美国页岩油成本就低,导致其实美国石油商不亏,和A股石油股逻辑不一样,用美股石油股解释A股涨跌不合理的。
我觉得并非...

讨论

我发现A股的资金很聪明,好几次这样了:
A股的XX映射股大跌后,美股的XX股也会有很强的负反馈。反之也成立。
还有一种是美股XX大跌后,我们的XX映射股低开高走,晚上美股的股票也会修复。
按道理讲我们成交量不如美股大影响不了美股大市值科技股,莫非我们的金融水平高人一等?$苹果(AA...

讨论

感谢北交所,这个月的收益又好看了,北交所里我觉得华阳变速类似于科创板那波的锴威特,龙头不会那么轻易结束。
今年最遗憾的就是一月和六月,其他的月份整体来说都不错,渐入佳境。前面一直空仓,果链大票这种不在模式内,没找到买点,一直空仓,做短线的做那种机构趋势很难,而且之前10cm不...

讨论

从持续性来说,唯一的靓仔[捂脸]$*ST宁科(SH600165)$
但是没板块效应,也不太敢参与,继续空仓

讨论

缩量轮动,空仓为宜,不要追高。[献花花]

讨论

早上高低切和无人驾驶盘面的一些问题,我跟朋友说大众交通要炸板,天迈要冲高回落
果然如此[捂脸]还是看低位吧

讨论

题材延续高低切,尊重市场,无人驾驶这块特斯拉突发推迟新闻,也不是很好买。
要么不做,要么做低位题材,光伏逆变器和医药都不错。我选择了做医药,持续性取决于美股科技股下跌+中概上涨+美股XBI指数上涨的逻辑是否持续演绎。同时指数也不能大跌。
$昭衍新药(SH603127)$ 和$凯莱英(SZ0028...

讨论

我觉得光伏锂电是因为gjd拉的原因,今年一般发一个小利好后gjd防止高开低走会拉升。新能源应该不是基本面方面的利好,去年年底今年年初gjd是小盘大盘光伏锂电轮着拉,新能源的优势是可以带动创业板指数。
苹果昨天弱,以至于首板都没有了,今天开盘有波强回流。而今天智能驾驶的分歧明显还是强...

讨论

消费电子,铜连接已经高潮,应涨尽涨
而且是老东西,做短线的不好把握
明天无人出租车倒是容易走出预期差

讨论

药房行业是我之前2022年深度看过的一个行业,当时做的困境反转,后来因为要找工作2023年又更新了一下。说实在的,我是真的不理解为什么资金在2024年抱团药房股,可能是医药主题资金实在去不了别处了吧。

讨论

我非常喜欢研究90年代后的日本,雪球上也会发布一些研究观点,但是大部分观点还是没有来得及整理。
今天说说我为什么转型,这点和北京炒家的观点有点像,就是价值投资的难度变大,而短线投资和业绩驱动的高景气投资两大方法是我想到的不会失效的方法。
参考日本经验,泡沫破裂后对于日本股...

讨论

今年时隔四年回了一趟老家,发现共享电动车和共享单车消失不见了,我很奇怪共享单车这么方便为什么被取消了。心怀疑惑通过多方打听找到一个知道内情的人,说它被取消正是因为它太方便了,因为城市就那么大,大家有共享单车就不太打车了,侵占了出租车的市场影响了出租车司机的就业。而城里就业岗位...

讨论

现在与2018的相似点:
1.市场强监管
2018:共处罚操纵市场类案件38起。典型案例是秋后算账了北八道操纵次新案和财经自媒体廖英强操纵市场;2018年11月22日晚,一篇上证报的文章,直指市北高新的游资炒作,点名部分游资,暗示以后的清算。
2024:7.7处罚某90后团队,对微盘股动作很多,...

讨论

有人把我的困惑讲出来了[捂脸]
市场风格变了,以前license in是利好,21年的时候做投资的校友来我校讲座,说的逻辑是“卖出去了相当于确定一次性收入,不能给估值”
现在风水轮流转....

讨论

市场情绪好->做小票
市场情绪差->空仓,而不是去交易大票
微盘股是市场情绪的反映,微盘股不好,市场一定会补跌的,市场反弹的时候,微盘股会反弹更猛。给定一波增量资金,小票优先享用,大票所获得的是剩余流动性。
今年比较好理解的策略就是做每次微盘股股灾后的反弹,而市场...

讨论

我也一直这个观点
我有一刻发现:在A股少一点自作聪明,在行业有beta的时候,提高审美标准,收益率就上去了
硬去卷alpha,挖掘所谓的“市场错误定价”是性价比很低的选择,也不是大部分投资者的比较优势
而A股里最喜欢自做聪明的,混淆“树上花”和“心中花”两者不同的,是科技股和医...