第一，宏观叙事
昨天写过
1）风格漂移的问题
其实市场会放大，反而会导致算力的超卖。因为机构一季度显示没那么多。
机构可能卖→市场资金认为机构会卖→超卖
这反而是给了很多资金机会，后续也会超买
2）季末和清明节问题
今天是最后一天出金日，基本上就没影响了
而且现在市场都是老鸟了，大家都耳熟能详的事情，其实真实影响不大，心理意义影响大
大家认为出金和清明节，导致超卖
后续回补也是超买
3）一季度定方向
每年一季度都是最重要的，奠定全年机构的选股方向。
基本上大多数机构都是成长风格，也就是当年最景气的行业，业绩增速最高的
目前来看，大的行业就是人工智能的算力。
已经很多公司出业绩了
光模块板块，服务器板块，甚至PCB板块都出业绩了
PCB下游大多数是工业，消费电子和电信领域。
你会发现，大家重视后，反而都在向好的方向走。
第二，补跌OR结束？
昨天别写了，高新发展补跌意义重大
一般来说，短期杀跌的标志就是好坏通杀，最强的都补跌，基本就接近尾声
比如2018年就是最强白酒茅台补跌，开启了几年的牛市
2019年年中5G中兴通讯补跌了一下
2022年4月海风中天科技补跌
最强的板块，最强个股补跌
当然也有例外，就是行业见顶的时候也是如此走势
但是我反问了一下大家
人工智能大趋势浩浩荡荡，大家觉得结束了吗？
到底是情绪节奏问题，还是逻辑和产业趋势问题呢？
显然国产算力刚刚起步
顶层规划是人工智能+，超前建立算力中心，这是最高的部署
然后上海也好，南京也好，这几天都给了明确的指标，又是贴息，又是给能耗指标，又是要求国产芯片等等
显然跟进很快，包括三大通信商
国内的算力只有丑国的3-5%，全国加起来不如META一家企业的AI算力强，更别说微软这种了。
第三，动态眼光看问题
很多人拿过去的报告来看现在，我觉得不是笨，是典型的懒。找理由不研究，给自己踏空找借口。
你拿2021，2022年2023年初的报告能看出AIGC的趋势吗？
如果看出来，谁都会梭哈英伟达和超微电脑，2022年英伟达和超微电脑才多少市值？
这是2023年3月31日的LIGHTCOUNTING的报告，这个机构之前研究非常准，而且很权威。导致我也上当。
他给的2023年反而是下调，认为从增长2%到衰退10%
我当时也是因为踏空，急于找资料证明我没错。而不是深入研究。
显然，踏空错了，没研究更错了。
同样的，昨天写的，最多的评论说
显然他对公司的经营情况没了解，不知道公司的扩产进度，也不知道公司的并表情况。
这有点类似于2021年PVDF爆发的时候，很多人都在质疑，新能源车爆发这么久了，为啥PVDF才缺。都不相信，认为是概念
都说要缺的时候早缺了，干嘛现在才缺。结果就是PVDF才3万涨到最高100万。
行业趋势是真实的，需求是真爆发的，订单是持续增长的，产能短期快速扩张也是真实的
还有很多人质疑，扩产这么快，是不是就不缺了
我之前写过，公司已经把上游设备买断了，也没人研究。
可以说只有FSG福可喜玛可以大规模扩产
同时这个产品虽然价格低，但是非常关键。准入和验证成本极高，一致性要求极高，除非有重大的情况（比如贸易摩擦，USCONEC和住友没法供货）基本不会换供应商。
很多人都在脑补看起来小东西没门槛，甚至价格也不知道。
第四，倒车接人还是倒车撞人？
1) 上层是不是对股市有前所未有的重视？
2）监管层面是不是前所未有的改观？
3）经济情况是不是已经慢慢向好？
4）人工智能趋势是不是超预期的发展？
5) 是不是一堆聪敏资金早就减仓等待回调？
6) 是不是还有一堆踏空资金在等回调？
那么现在期盼已久的回调
昨天也是春节以后情绪最极端的一天，特别尾盘情绪资金的杀跌是极致的
到底是倒车接人还是倒车撞人？@@今日话题