如何预测崩盘危机

作者：宁静的冬日M

发布于:2020-01-07 15:53

Android

转发：114

回复：303

喜欢：195

今天看到@不明真相的群众在讨论如何预测危机的问题，正好他们谈论到的2008年和2015年这两次应该“一键清仓”的危机，我都经历过。
我来讲一下自己是怎么预测的:08年那一次我提前一年就预测到了（还好没提前三年。。。），“英明”地在07年一季度的“高点”就卖掉了所有股票，当时上证大约3200多点。。。
然后在08年股市从6000点“暴跌”到4000点左右时，我终于等到了盼望已久的“抄底机会”，果断人弃我取，接着股市就跌到了1600点。。。
当时我很沮丧。但后来我终于明白了:我08年4000点买其实没错。07年3200点一键清仓，却肯定有问题～如果不是当时有按资金量打新的特殊套利机会，这个错误的代价会更大。
所以后来我根本就不预测，2015年满仓从5000点跌下来。只是等着自己投资的公司赚钱（当然发现公司长期赚钱能力有问题肯定要采取行动，但那和预测危机毫无关系）。因为只要投资的公司真能长期赚钱，只会是跌得越多，赚得越多～如果危机一来我们就发现自己投资的公司不但短期盈利受挫，而且根本就一蹶不振翻不了身。那只说明:我们一开始就不该投这个公司。。。
最后我有一个心得:去思考我们应该选择寻找什么问题的答案，比努力寻找问题的答案重要得多。
#乡间俗谈#

精彩讨论

超级鹿鼎公02-05 14:33

94年初，我场外借钱加杠杆，洋洋得意的空仓等到14左右买进了腰斩的深宝安，然后股价再次被腰斩，然后被催债，7元不到割肉，当然不割肉更惨，最后跌到3块不到，是真的负翁

超级鹿鼎公02-05 14:53

我的教训并不能说服别人，能说服他们的只能是南墙，还得自己撞上去

超级鹿鼎公2020-01-07 17:13

俺度过的冬天算是最多的，1992年初冬，上证跌破400，俺拿着425成本的申华实业，不看盘，回家，年底1个多月翻身了，俺记得是799卖掉的申华，然后看着爱使突破1000元。
1994年夏天，俺见到深圳综指跌破100点，在炎热拥挤的杭州武林门的证券营业部人群中，俺整个人都是冷的，不过这不重要，俺已经在120点的时候爆仓了。还掉借款还剩4600块，仅仅比当初第一笔投入4400多了200块。
2005年，俺拿着盈利的格力看着指数跌，然后就傻逼一样的为了更安全，换仓到封闭基金基金景博，躲过熊市，也躲过大牛股。
2007年，清仓躲过530，然后4400点终于熬不住了，卖掉90%的股票，4800点，熬不住了，连最后的10%仓位也卖了，卖什么错什么，看着涨到5500点上，以为再也不会回到3000点以下了，拿钱投资房产去了，剩下的9万多在18年年初买了126003云化债，中间的2997大反击，俺一天赚了14%，记得很清楚，华夏银行涨停换涨幅5%封闭基金，第二天一早清仓，一共赚了19%，然后换回云化债，年底2200进场煤炭股600188，9块多跌到8块，将08本来已经45%的盈利打到28%
15年反正很多球友看到了，7.8那天早上清仓所有分级A，下午满上电子A，不过当时最错的是为了回避风险，都不参与最后下折，持有的半仓分级A只赚了110%，而我帮老铁选的一只军工分级A，一次下折就赚了36%，13块多割肉了兴业银行，换到工商和建行。
18年靠重仓陕煤逃过一劫，回购前神奇的加满杠杆到125%的仓位（自我设定的最高值），运气。

YM20342020-01-07 16:13

凡是吹嘘自己能预测经济危机，指数涨跌的，不是神棍就是骗子，还有可能是智障。

濯锦江2020-01-07 16:11

没人知道那根遛狗的绳子究竟有多长。

全部讨论

超级鹿鼎公

2020-01-07 17:13

查看152条回复

俺度过的冬天算是最多的，1992年初冬，上证跌破400，俺拿着425成本的申华实业，不看盘，回家，年底1个多月翻身了，俺记得是799卖掉的申华，然后看着爱使突破1000元。
1994年夏天，俺见到深圳综指跌破100点，在炎热拥挤的杭州武林门的证券营业部人群中，俺整个人都是冷的，不过这不重要，俺已经在120点的时候爆仓了。还掉借款还剩4600块，仅仅比当初第一笔投入4400多了200块。
2005年，俺拿着盈利的格力看着指数跌，然后就傻逼一样的为了更安全，换仓到封闭基金基金景博，躲过熊市，也躲过大牛股。
2007年，清仓躲过530，然后4400点终于熬不住了，卖掉90%的股票，4800点，熬不住了，连最后的10%仓位也卖了，卖什么错什么，看着涨到5500点上，以为再也不会回到3000点以下了，拿钱投资房产去了，剩下的9万多在18年年初买了126003云化债，中间的2997大反击，俺一天赚了14%，记得很清楚，华夏银行涨停换涨幅5%封闭基金，第二天一早清仓，一共赚了19%，然后换回云化债，年底2200进场煤炭股600188，9块多跌到8块，将08本来已经45%的盈利打到28%
15年反正很多球友看到了，7.8那天早上清仓所有分级A，下午满上电子A，不过当时最错的是为了回避风险，都不参与最后下折，持有的半仓分级A只赚了110%，而我帮老铁选的一只军工分级A，一次下折就赚了36%，13块多割肉了兴业银行，换到工商和建行。
18年靠重仓陕煤逃过一劫，回购前神奇的加满杠杆到125%的仓位（自我设定的最高值），运气。

2020-01-07 16:13

凡是吹嘘自己能预测经济危机，指数涨跌的，不是神棍就是骗子，还有可能是智障。

2020-01-07 16:11

没人知道那根遛狗的绳子究竟有多长。

02-05 15:17

查看36条回复

你们这个都不是事儿，讲过最狗屎运的。
我很侥幸地在2005年差不多最低点1000点开始杀进A股，当时的背景是股权分置改革，市场一片肃杀，觉得全流通了要崩。但是我觉得不对啊，你好好地拿着10股，大股东为了上市无偿给多你3股，怎么都是重大利好才对！砸锅卖铁地筹钱买。那时候真是投资天堂，明知道每个股票都有全流通预期，但愣是那个股票公布方案就跳涨。可惜我的死脑筋，搞不懂为什么有确定性预期的事情公布能成为利好，没有全力参与挖掘下一个公布对价方案公司的这场寻宝盛宴。
然后就是2007年的世纪大牛市！最狗血的情节出现了，按照我的价值体系，不等到3000点绝对是会基本清仓的。谁曾想，我买的股票停牌了。每天看着市场疯涨，急死我了，就想着快放我的股票出来，赶紧卖！结果3000/4000/5000最后干到6000点！哈哈哈哈哈，忘了具体在什么点位我的股票复牌了，好像是5000点往上，一键清仓！本来注定只能吃到鱼头的我，居然因为股票停牌，被迫吃到了整条鱼，哈哈哈哈哈！大概那一波，三年10倍，酸爽！
更爽的是，想着市场这么癫，几年不用考虑投资股票了，准备安心理财玩乐。怎么知道08年一波海啸，恒指30000点直插10000点，空仓的我改攻港股，20000点一路买到10000点，反手又抄到大底。
所以我一直认为，实力我是有点的，但是我这运气，估计也是没谁了。

2020-01-07 16:05

回忆一下，我08年和15年也在现场，08年当时年轻，5000多点离场，1664点的时候也没有买进，一直空仓好多年，算是左侧离场，后来在10年还是11年套在西藏城投和海油工程上面。15年在昆山法律和梁宏同志的号召下右侧离场，然后去买了房，可惜房子的杠杆有点低。

02-05 14:51

散户乙猪哥也曾在他的雪球置顶过相应的观点，如果股市下跌的时候，不是越跌越加仓，而是唉声叹气着急割肉，那说明一开始买入的股票就是错的。

2020-01-07 16:21

去思考我们应该选择寻找什么问题的答案，比努力寻找问题的答案重要得多！

换一句话说：
选题比解题重要！
做对的事情比把事情做对重要！
选择比努力重要！

2020-01-07 15:57

钟摆的轨迹并不是完美的弧线难以预测人性的极致

2020-01-08 08:07

想起约翰·肯尼斯的一句话：
“预言未来的人有两种：一种是一无所知的人，另一种是不知道他们自己一无所知的人。”

ZHGH-知行合一

2020-01-08 00:28

2015年那次经历过，当时经验少，在6月5000多点上还带着50%的融资，好在上半年陆续把仓位进一步集中到银行股占80%，再就是有10%的中国建筑（此前已经在11元以上买出了约一半并换成了银行股）和10%的中国平安，当时觉得银行股的市盈率刚过9（复查了下指数最高点时为8.2），并不贵呀，却忽视了上半年市场的躁狂，于是赢来了大跌，当时确实懵了，但也没有太过慌乱和恐惧，陆续卖出中国建筑和平安降低融资杠杆（但仍还有有一些融资），全仓银行股。期间最大回撤40%，但全年仍有15%的收益，而且年末净资产距6月份时的最高点只少了10%，惊心动魄的2015年就这样过来了，自己也感觉有些神奇。想想看，自己认定的银行低估并抱定之，同时对上半年创业板最高达170%的上涨无动于衷，正是这些让自己能有惊无险地渡过了这令人难忘的一年。教训当然有，一是对市场热度的忽视，二是杠杆，三是太过疏懒没学习分级基金套利。可能对于我来说，预测和判断危机难度太大，选择低估优质的股票更容易一些。