对我来讲，现在就是没有主流板块的时间段，相当于垃圾时间。以历史来看，都极容易亏钱。2023年5月26日-8月18日，回撤30%。2023年11月21日-2023年1月15日，回撤45%。
反过来看，有主流板块的时间，两三个月净值翻倍一点都不难。比如说2023年2月-4月的AI板块，2024年8月28日-11月20日的华为板块。2024年2月5日到3月21日的普涨行情。
低空经济，我不喜欢参与。
固态电池，钠电池，镁电池，铝电池，小仓位可投机，不是主流。
有色，我没看明白。群友说可能是印度基建导致需求端增加，而铜的开采已经很长时间没有增量了，有道理。对于高位才开始去研究的，一定是趋势投资，而不是价值发现。价值投资，一般来说要长期跟踪某行业，提前发现行业变化，发现其价值。
AI，我比较看空，觉得要继续调整。下半年可能重新考虑。
华为P70，没有持续性。
机器人，从核心部件，到特斯拉产业链，现在也没有明确方向了。
半导体，北方华创与中微公司比较强。HBM与存储比较弱，外围的股价都历史新高，涨价消息出了这么多，A股基本没有表现。半导体其他分支，更弱。
新能源，中线趋势是比较强的。既然前面所有板块都不符合我的要求，我就把新能源用来防守反击。
我认为要调整，但PMI数据出来后，4月1日行情超预期地强。如果我是错的，宁德作为核心标的，也会跟涨。如果我是对的，大市值标的波动率小些。所以，我后面可能就不再撤融资了。
2024年涨幅最大的四个板块，低空经济，AI，资源，出口。前面三个都被我排除了，现在就只有出口这个链条符合。PMI数据超预期，大家分析应该和出口直接相关。
出口这一块，比如说工程机械、家电、电表、客车等，确实非常多。但这一块都是一年以上的长线行情，需要对公司有长期的跟踪，我们没有优势，很容易亏损。巴菲特说，如果牌桌上你没有发现谁比你差，那你就是那个凯子。
当然，一旦新的主线出来，而且市场显示强势，就卖出宁德，参与主流板块。趋势投资的优势就是灵活性，跟随市场，追涨杀跌。没有趋势时，以基本面与估值作为防守。
2024年要实现3-5倍，每个季度 40%就够了。
大家都在问TCL科技，我觉得这篇调研比较符合逻辑。
