一、净值
2024年3月19日账户净值创历史新高。复盘历史意义的一天20240205，自己在底部看多做多，知行合一。
上次新高是2023年11月20日，五洲新春最高点时。当时觉得行情还能持续，实际上后面就一直下跌，直到2024年2月5日。
2023年11月30日，觉得后面要调整，我撤了融资。建议普通投资者年后再来。自己在2024年1月中旬就满+融。
因为自己最低仓位是满仓，多数时候是满+融。所以，对牛熊变化是非常敏感的。这一轮熊市，净值最低点在2022年10月12日，所以我认为当时就是牛市起点，到现在盈利约300%。后面一年半争取10倍盈利，这是我对一轮牛市的最低要求。因为我熊市亏很多，不然亏不起。
上一轮熊市净值最低点是2008年10月20日，净值最高点是2021年12月31日，当时持有杰普特。2022年节后第一天，杰普特就大跌13%。
按这个时间节奏，我认为2025年下半年牛市结束。多数人觉得不可思议。但从2019-2021年的行情走势及舆情来看，是正常的。
二、风格
2019-2021年，是景气度行业大牛市。建材，半导体，新能源，很多行业的业绩与估值双击。
这一轮行情，我认为是题材与政策牛市。炒的是市梦率与想象力。可比2013年-2015年。不同的点，当时只要是小市值，题材沾边就行。现在需要有实质的产品和技术，营收，但是利润并不重要，因为看的是未来。
2023年上半年参与AI游戏，下半年参与华为，其他乏善可陈。
2024年，我准备继续以华为作为中心，手机、半导体、AI、新能源等。
三、节奏
我准备在2024年4月下旬撤出部分融资，到7月初开始再加回融资。牛市里面也经常有两个月左右的回调。
因为自2023年11月30日到2024年2月5日，调整时间近2个半月。牛市里面上涨的时间会大于调整时间，所以中期行情持续到2024年4月下旬，没太大问题。
适当高低切换。举例说明，2024年A股展望中剔除杰普特，增加水晶光电。从结果来说收益率差很多。当时杰普特因为苹果MR炒到高位，但水晶光电还是合理位置。
上一轮牛市，因为景气度行情，我持股基本是数月到一年。本轮行情，偏向主题，所以持股基本都小于一个月。只是持仓标的，多数都是长期跟踪的股票池。
持仓个股，后面注意估值，最好当年PE小于30。这是我从盘面观察得出的结论，低估值、低位置的个股爆发力更强些。