一、下跌原因
近三年下跌的根本原因,我觉得还是基金赎回。
但是2024年这一个月的下跌,不排除和海外资金的卖出有关系,也就是自媒体所谓的金融战。从基本面来看,老美非常不好,所以海外唱空中国、做空A股是极有可能的。他们需要美元地位。
人都要有面子,领导也不例外。杜月笙说三碗面,“人面、场面、情面。”胡锡进说他亏得起这个钱,但亏不起这个脸。我骑电瓶车,我觉得很正常。我夫人说,你其实最要面子,只是你的面子不在这上面,深以为然。
现在的A股下跌,和经济无关,是信心问题,流动性问题。影响社会和谐、安定。所以,这地方gjd是一定会出手的。
前期传闻,gjd会通过沪港通买入A股。一方面利用了外汇储备,卖出美债。另一方面可以提高人民币汇率,提升A股估值,一举多得。
前期gjd出手的是中字头,证券金融板块,还有低估值板块,但是并没有把市场的信心确立起来。从盘面看,最好的是AI与科技板块。那么gjd的买入得有一个标准,否则容易出现道德问题。最好的当然是业绩预增的个股,四季度业绩公告过的。
我前期看了一下外资大幅买入,强势行业与个股,宇通客车 、海信家电、神州泰岳等,符合这个道理。
gjd出手,当下是恢复盘面活跃度和流动性,并稳定市场信心。最后市场持续上涨,靠的是信心及市场上资金自己的力量。
二、240205盘面
开盘3千股以上跌幅达10%以上,涨的只有高股息板块,流动性问题了。没有政策,gjd不出手,这是必然的。
午后gjd出手,拉了宁德时代,中际旭创,天孚通信,顺络电子,立讯精密,安洁科技等,一个共同点就是科技板块中业绩预增股。
市场中唯一的热点就是新质生产力,主要是机器人、新型工业化等细分行业。
后面三天预判,每天gjd都会持续买入业绩预增的科技个股,至少维持市场整体不会大跌。通过以点带线,再带面,也就是大市值科技龙头带动板块,再带动大盘。所以,大家手上的如果是业绩预增的,耐心持有,其他的可能会滞后一些。这也是最近市场的反馈,前期光拉上证50权重股,并不解决市场的流动性与信心问题。
当然,等市场生态恢复正常,gjd参与的个股就不一定强。高股息板块会补跌。
三、选择板块与个股
其实前两篇文章都讲过了。如何应对当前的A股行情,趋势交易。
业绩预增,AI,新质生产力作为首选。证券与中字头维稳指数。
这个位置底部完全确立,唱响中国经济,看多A股V型反转。
我前面就选了业绩预增的几家公司:
泰岳,游戏中环比同比业绩最好,度过了一月的下跌行情,后面暂不关注。
金证,四季度业绩超预期,AI、新质生产力,证券板块。
东土,四季度扣非净利润9千万元,新质生产力。转融通2亿元,估计和定增股有关。
普冉,四季度扣非4千万元,环比好转。