手机产业链行情进入第二阶段,如何参与和选股

一、手机产业链行情的第一阶段

2019年7月起,我多篇文章谈了手机产业链将成为主流板块,

牛市第二阶段,投资者如何选择投资策略,判断主流板块

谈谈共达电声的参与价值

以水晶光电为例,投资者如何确定买点

7月29日,我选择的股票池如下。

共达电声,拟合并万魔声学(1More),是小米旗下耳机公司,已要求一次反馈,一般一个月左右过会。

小米概念股,宇环数控三连板,共达电声算是正宗的小米概念股。

华铭智能过会前一周可套利20%,共达电声空间应该更大一些,毕竟是TWS耳机风口。

歌尔声学与TWS

万魔声学造世界级民族声学品牌,愿和共达电声股东分享成长红利

水晶光电,股票池中长线个股。网页链接,以水晶光电为例,投资者如何确定买点

个人判断主线板块:手机产业链,半导体材料与设备。

手机产业链的重点,在于材料与元器件方面,重点抓住5G的高频高速特点,也就是变化的地方。类似于我以前研究5G设备,变化最大的是射频器件与天线。

手机产业链变化最大的部分:潜望镜头、光学元器件;OLED、柔性材料;屏蔽、散热、高频电路板、高频元器件。

华为Mate 20 X (5G)版手机,估计包括屏下指纹、潜望式镜头、AR、3D等功能。

水晶光电,屏下指纹滤光片供应商,潜望式镜头提供棱镜,AR,3D是水晶光电研发实力最强的领域。

瑞丰光电,华为智慧屏供应商,苹果要用Micro-LED,或者Mini-LED代替OLED。

深圳新星,晶瑞股份,韩日氟化氢。

太极实业,海力士存储芯片代工。

捷顺科技,智慧停车。

东尼电子,苹果产业链,无线充电给立讯精密加工。

歌尔股份,TWS耳机。

(注:瑞丰光电,因为我知道是华为智慧屏的题材,业绩还早。现在华为智慧屏,采用的不是Micro-LED技术,而是QLED,那么瑞丰光电的想象空间就没有了。)


二、手机产业链行情进入第二阶段,如何参与和选股

2019年11月3日消息,第三方调查公司Canalys最新数据显示,由于一系列市场刺激因素推动了需求的增长,2019年第三季度全球智能手机出货量3.52亿部,同比增长1%,两年来首次实现增长。其中,三星位居榜首,出货量为7890万部,增长11%。第二位为华为公司,以6680万部维持第二,年增长29%,这也显示华为从第二季度疲软中反弹。苹果排在第三位,出货量为4350万部,同比下降7%。小米和OPPO排名全球前四和前五位,分别出货了3250万部和3200万部。

我于7月份讲的手机产业链,得到数据证实。


A股市场板块炒作分为三阶段,参照文章以水晶光电为例,投资者基于不确定性与赔率如何合理选择

2019年7月初开始的手机产业链,业绩转好的公司股价普涨100%-200%,如歌尔股份,立讯精密,水晶光电,鹏鼎控股,信维通信等。

我认为行情已进入第二阶段,怎么参与和选股?针对于股价的相对低位和高位,低位只需要定性,高位需要定量。低位重赔率,高位需要确定性。


板块炒作第一阶段,个股是普涨阶段,只要是华为产业链,手机产业链,大家都涨一波。比如说三季报后业绩不佳的硕贝德,宜安科技等。手机天线数量增加,大家认为硕贝德是受益弹性最佳标的,其次是信维通信。股价低位时,我认为想法没错。等股价涨了200%以后,股价弹性已经是过去式,这时就应当去研究业绩是否落实,未来是否清晰。

三季报出来时,2019年10月29日的水晶光电,2019年10月31日的鹏鼎控股当天都大跌,原因何在?

因为前期信维通信、蓝思科技等出三季报业绩时,都超过预期,股价涨停,所以有短线资金在公告前买入博弈三季度业绩。在水晶光电和鹏鼎控股出三季报后,三季度单季业绩并没有超预期,也没有高增长,短线资金卖出引起的大跌。

但是机构调研,收入与利润构成仔细分析后,其实三季报还是超预期的,而且未来的确定性很高。所以,大跌后股价很快都要创出新高。

未来如何布局呢?我的建议是两个方向。

1、股价虽然涨得较多,但是公司产品的增量较大,公司是行业龙头,未来的产品布局有想象力,业绩有确定性。

鹏鼎控股,SLP,FPC软件行业龙头。

信维通信,天线龙头。

水晶光电,滤光片和窄带滤光片(3D识别)龙头,光学产品有可能进入苹果AR头盔和眼镜。

2019-11-05 ,来自 Digitimes 的消息,称苹果正在与 Valve 合作开发一款 AR 头戴式产品,该产品将于 2020 年下半年推出。Digitimes 将其描述为「头戴式显示设备」,并表示广达电脑(Quanta)与和硕(Pegatron)两家将成为苹果 AR 眼镜供应商之一。

上个月知名分析师郭明錤表示,苹果正与第三方品牌合作推出其首款头戴式AR产品。据业内人士消息,苹果的这款AR头显将由广达( Quanta Computer)与和硕联合(Pegatron)负责组装。其中,广达可利用Lumus授权的相机镜头技术以较低的成本生产AR头显。

郭明錤表示,苹果的这款AR眼镜将作为iPhone配件而存在,主要起到显示内容的作用,计算、联网和定位等任务将通过无线方式交由iPhone完成。郭明錤预计,苹果的AR头显最早将于今年第四季度进入量产,2020年初推出。

水晶光电深耕镀膜、冷加工技术,在AR眼镜光学成像元件部分具备一定的技术优势。Lumus是阵列波导方案的代表厂商,公司一直和Lumus保持紧密合作,提供配套光学零部件产品,截至目前,水晶光电共计持有Lumus4.8%的股份。依据几种方案显示效果对比,预计光波导技术有望成为未来AR产品的主流解决方案,可以同时获得大的视场角和小的体积。

2、股价涨幅一般,但是股价弹性较大,业绩没有恶化,有转好的预期。

新纶科技,市销率PS低,铝塑膜供货LG公司,公司进入苹果公司物料清单的料号共计47个,涉及手机、电脑、音箱、耳机和手表等多款产品。

长盈精密,市销率PS低,向特斯拉供货电池连接件。

郭明錤预期Apple会与第三方品牌合作在1H20年推出AR头盔,长盈精密为机壳供货商。他认为Apple供应链中,机壳行业因谷底已过且4Q19–2020年成长能见度佳,故投资价值正浮现。Apple的主要机壳供货商,包括工业富联、长盈精密、可成、铠胜与Jabil等。

天通股份,特斯拉磁材供应商,SAW压电晶体批量供货,麦捷科技股价表现强势。

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全部评论

行中衡11-14 19:01

短线就卖出

财务自由独立11-14 18:56

@行中衡 捷成捡了点,还有必要关注吗?谢谢

行中衡11-14 14:00

买卖自负,有赚就好,所以高位股票我从不点评。

shuge11-14 13:57

从之前的5g基站射频端,到现在的手机光学链,一直跟着行大赚钱,感激!@行中衡