对中线趋势的一些思考

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中线趋势,一般来说赚的主要是估值提升的钱(少数会赠送一个业绩成为双击),因为大盘好/风口/主题/业绩超预期等原因,估值几个月内提升了30%-50%,甚至翻倍。

把握中线趋势其实就是下面四个人尽皆知的事情:

一、入场点不能晚(在高位买入,没几天高位震荡可能就要止损走人,而别人是止盈)

二、趋势在但是拿不住(专门针对强势牛股,很多会沿着20日一路向北,差一点的是50日)

三、弱换强要能下手(指数新高,手头的个股没有新高,这个时候就要思考选股哪里出了问题,真正的强势股在哪里,也就是所谓的汰弱留强)

四、趋势反转必须果断走人(很多人亏钱的点)

我自己之前也说过,我是专门研究大盘择时和风格转换的,遇到的最大的困扰就是个股和大盘很多时候不同步,有时候大盘健康个股涨不动了,有时候大盘行情快结束了个股开始动了,做起来十分让人纠结。如果切换的成功还好,一旦切换错个几次就严重影响情绪,看着别人吃大肉自己挨打。

今天早上我突然想通了一些事情,因此有了如何把个股的中线趋势和大盘联系起来,解决上面遇到的几个问题。

首先我们需要像证明一个数学题一样,把一些普遍公认的知识放在最前面,这是下面所有内容的基础,如果你不赞同这些,那么后面的就不用往下看了:

1.相当个股和大盘的运行趋势是一致的,一部分个股表现出涨的少跌的多的特征;

2.当大盘在上升趋势之中或者从底部开始反转向上的时候,交易的胜率和赔率都会更高;

3.当大盘调整的时候,少部分个股会拒绝调整,比如指数新低他不新低,但是这部分个股中仅有一部分可以在之后率先新高;

4.A股存在可以被识别的,现在有,未来大概率也会存在的周期轮动和风格转换;

5.当行情告一段落的时候,部分前期的强势股会领先大盘见顶而率先走弱,大多数强势股会和大盘同时见顶或者延后几天见顶

根据以上的前提条件,我个人得出了下述推论:

1.掌握如何识别大盘的拐点,包括向上和向下以及风格的切换。我自己利用的是50日线上以上个股占比(详情请翻阅《以交易为生》第二版P201-203页,写的十分清楚。ATR通道同样也在这本书中)和背离;

2.指数向上拐点的时候,是指数与个股共振向上的时候,此时入场可以避免问题一、入场点晚;

2.在大盘发出离场或者风格切换的信号时离场,此时可能会回吐部分利润(部分前期的强势股会领先大盘见顶而率先走弱),更多时候可以将趋势段完整吃到并避开后续强势股的补跌(解决问题二、趋势在但是拿不住问题四、趋势反转必须果断走人);

3.用组合+动量+港资的方式解决问题三、弱换强要能下手。水平高的人可以学习小怪兽先分散后集中,也可以直接一套组合从头拿到尾,用概率保证跑赢指数就可以。

陶博士之前专门开过一个帖子讲他的操作流程,对于选股就是简简单单的几个量化条件:北向基金持股+接近一年新高+港资增持。这套东西看起来很蠢很简单,但是因为参考港资的人十分的多,以至于效果十分不错。我只在买入条件使用港资,卖出时遵循大盘。理想情况就是港资增持+大盘拐点向上+个股接近新高。

精彩讨论

ST工程师2020-03-28 22:00

其实大部分板块与指数共振,才会有一波行情。像医药这种攻防一体的板块,可以作为长线投资,穿越牛熊。陶博士也说过,每一轮行情,医药都不会缺席,而且比主流板块晚见顶,医药见顶才能准备下一轮行情。所以说,接下去就是医药板块的表演时间,医药见顶后科技才会重新启动。

青山的交易天地2020-04-05 17:50

只要大盘发出信号或者风格转换发出信号,我就会直接看符合条件的个股。在大盘信号结束前,个股怎么走我不关心,如果跌10%我会强制止损。

西湖区的孩纸2020-03-29 12:26

总结的很好,顺势多赚钱,逆势少亏钱,绝大多数人赚钱都是在顺势的时候,逆势的时候,基本上很少有股能够独立于大盘之外

全部讨论

2020-03-28 22:00

其实大部分板块与指数共振,才会有一波行情。像医药这种攻防一体的板块,可以作为长线投资,穿越牛熊。陶博士也说过,每一轮行情,医药都不会缺席,而且比主流板块晚见顶,医药见顶才能准备下一轮行情。所以说,接下去就是医药板块的表演时间,医药见顶后科技才会重新启动。

2020-03-29 12:26

总结的很好,顺势多赚钱,逆势少亏钱,绝大多数人赚钱都是在顺势的时候,逆势的时候,基本上很少有股能够独立于大盘之外

2020-03-29 10:54

大盘择时就是陶博士之前的买对时机选对股,不过领头羊一般会超前大盘行业而先行,强势股和大盘往往时机并不一致,这一点在马克的动量大师大盘一节也有表述。还是说先退而求稳,然后在积极进攻?

2020-03-28 20:31

青山,我和你思路非常接近只是大盘的判断上,我增加了更多指标去综合判断,明天我回家有空和你交流学习下

2021-04-11 06:41

大盘不好,再次学习中……谢谢青山

2021-03-14 09:23

谢谢青山,收藏了

2020-06-06 20:04

弱换强要能下手这个很有难度,一旦操作不好就是左右打脸

2020-05-01 06:12

谢谢

2020-04-11 10:54

青山兄,有没有好的办法避免出现持仓的强势股补跌?强势股补跌时,往往快而猛。我有好多次,板块都能选出了,但是买入后没多久就强势股补跌了

2020-03-31 23:08

好文