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关于新能源板块的几点记录
1、曾经被誉为赛道之王的新能源板块（新能源车、光伏、风电），如今却陷入跌跌不休的窘境。
2、市场普遍的看法，供给过剩（资本涌入）、需求不振（国内补贴退出，欧美重塑产业链欲摆脱依赖）是市场的主要担忧；
3、一季度机构大幅减配，高居减仓榜首位，因为不确定性，很多券商的跟踪报告都不在更新；
4、新能源还是不是好赛道？答案是肯定的，这是中国的优势产业，也是顶起出口大梁的“新三样”，也是应对气候变化、实现碳中和能源转型的必然之路。
5、机构持股集中是最大的不稳定因素，行业的出清只是时间的问题，无论从行业周期还是投资的周期看都需要极度的耐心。
6、新能源板块究其根本是制造业，以制造业的估值以及行业特点来发掘可以活下来并且活的好的企业。
在“能源不可能三角”的第一性原理下，如果目标是清洁+安全的电力，那么电力价格可能承压。根据国网能源研究院的《2023年中国电源发展分析报告》和国网重庆电力公司等的《新型电力系统100问》，“国内外普遍研究表明，新能源电量渗透率超过15%以后，系统成本将进入快速上涨的临界点”。
近期，市场流传一份机构调研报告预测，在大力度推动新能源发展背景下，电网公司大概率放开95%的消纳红线，以接入更多的新能源。
通过放开消纳红线解决产能过剩问题？
国家发展和改革委员会能源研究所所长戴彦德对于碳中和的观点：
提出碳中和目标：意义重大，影响深远，事关民族的水续发展
推动实现碳中和目标：既是构建人类命运共同体的大国担当，更是建设社会主义现代强国的必然选择，也是推动实现人类文明的跨越举措。
实现碳中和：是一场深刻系统性的社会变革，面临前所来有的压力和挑战！2050年时能源经济效率在现在的基础上提开三倍，并颠倒现在的能源结构（化石85%降到15%，非化石能源15%提升到85%）能源系统85%是电力，电力85%非连续电力，电力系统如何重构，这些都需要创新的、颠覆性的技术来支撑
碳中和目标确立了能源发展的大趋势：化石能源中期减煤、控油、增气，长期退能源市场；非化石能源提速发展，核电倍增，水电尽快收尾，风电十倍增，太阳能电20倍增。
煤炭的地位：目前煤炭是我国能源的支柱，是国家能源安全保障的压舱石、稳定器，随着非化石能源的发展，其地位将逐步向兜底能源过度，其用途也将由燃料动力向原料转变。
煤电的不确定性在于未来CCS，CCUS等技术的突破和成本的降低
实现碳中和具标：发展可再生能源是根木，但，提高能源效率是关键，转变经济增长方式是前提，提高民众的满意是集础。
新能源稳住，说明机构因抱团导致的流动性大概率解决的差不多了，外资一买就起来了，新能源是中国具有核心竞争力的产业，未来仍大有可为。